有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月29日-平成26年6月30日)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	7,329	7,329	0.8865	0.8865
第2計算期間	(2011年 6月28日)	3,757	3,757	0.8549	0.8549
第3計算期間	(2012年 6月28日)	2,475	2,475	0.7195	0.7195
第4計算期間	(2013年 6月28日)	6,318	6,364	1.1664	1.1749
第5計算期間	(2014年 6月30日)	2,299	2,346	1.3679	1.3959
	2013年 7月末日	5,936	―	1.2179	―
	8月末日	5,351	―	1.1831	―
	9月末日	5,292	―	1.2467	―
	10月末日	4,552	―	1.3094	―
	11月末日	3,995	―	1.3753	―
	12月末日	3,329	―	1.4218	―
	2014年 1月末日	3,317	―	1.3350	―
	2月末日	3,379	―	1.3500	―
	3月末日	3,419	―	1.3689	―
	4月末日	2,841	―	1.3736	―
	5月末日	2,566	―	1.3891	―
	6月末日	2,299	―	1.3679	―
	7月末日	2,318	―	1.4004	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	1,896	1,903	1.0207	1.0247
第2計算期間	(2011年 6月28日)	824	828	1.0492	1.0542
第3計算期間	(2012年 6月28日)	515	516	1.0201	1.0211
第4計算期間	(2013年 6月28日)	304	309	1.4056	1.4271
第5計算期間	(2014年 6月30日)	532	551	1.8319	1.8949
	2013年 7月末日	340	―	1.4136	―
	8月末日	332	―	1.4028	―
	9月末日	362	―	1.4910	―
	10月末日	369	―	1.5604	―
	11月末日	378	―	1.6288	―
	12月末日	306	―	1.7142	―
	2014年 1月末日	295	―	1.6348	―
	2月末日	316	―	1.7029	―
	3月末日	373	―	1.7512	―
	4月末日	381	―	1.7668	―
	5月末日	447	―	1.8364	―
	6月末日	532	―	1.8319	―
	7月末日	617	―	1.8860	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	2,518	2,518	0.9689	0.9689
第2計算期間	(2011年 6月28日)	1,773	1,789	1.0999	1.1099
第3計算期間	(2012年 6月28日)	959	959	0.8753	0.8753
第4計算期間	(2013年 6月28日)	743	747	1.1056	1.1111
第5計算期間	(2014年 6月30日)	487	497	1.3768	1.4048
	2013年 7月末日	580	―	1.1414	―
	8月末日	580	―	1.1535	―
	9月末日	471	―	1.1912	―
	10月末日	475	―	1.2459	―
	11月末日	469	―	1.2795	―
	12月末日	477	―	1.3403	―
	2014年 1月末日	441	―	1.2400	―
	2月末日	369	―	1.2844	―
	3月末日	378	―	1.3154	―
	4月末日	380	―	1.3584	―
	5月末日	364	―	1.3653	―
	6月末日	487	―	1.3768	―
	7月末日	534	―	1.3893	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	491	491	0.9555	0.9555
第2計算期間	(2011年 6月28日)	374	374	1.0163	1.0173
第3計算期間	(2012年 6月28日)	156	157	1.0592	1.0642
第4計算期間	(2013年 6月28日)	1,171	1,195	1.6490	1.6825
第5計算期間	(2014年 6月30日)	889	922	2.0182	2.0942
	2013年 7月末日	1,440	―	1.7079	―
	8月末日	1,559	―	1.6761	―
	9月末日	1,555	―	1.7092	―
	10月末日	1,245	―	1.8027	―
	11月末日	1,324	―	1.9293	―
	12月末日	1,074	―	1.9950	―
	2014年 1月末日	1,037	―	1.9534	―
	2月末日	1,055	―	2.0359	―
	3月末日	1,022	―	2.0268	―
	4月末日	971	―	2.0393	―
	5月末日	829	―	2.0557	―
	6月末日	889	―	2.0182	―
	7月末日	849	―	2.0662	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成26年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	60	60	1.0013	1.0013
第2計算期間	(2011年 6月28日)	59	59	1.0010	1.0020
第3計算期間	(2012年 6月28日)	11	11	1.0007	1.0017
第4計算期間	(2013年 6月28日)	11	11	1.0005	1.0015
第5計算期間	(2014年 6月30日)	63	63	1.0002	1.0012
	2013年 7月末日	8	―	1.0006	―
	8月末日	8	―	1.0007	―
	9月末日	4	―	1.0007	―
	10月末日	5	―	1.0008	―
	11月末日	41	―	1.0008	―
	12月末日	24	―	1.0009	―
	2014年 1月末日	12	―	1.0009	―
	2月末日	12	―	1.0009	―
	3月末日	12	―	1.0010	―
	4月末日	36	―	1.0011	―
	5月末日	85	―	1.0011	―
	6月末日	63	―	1.0002	―
	7月末日	37	―	1.0002	―