有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/29-2025/06/30)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,975	1,981	1.0465	1.0495
第8計算期間	(2017年 6月28日)	19,856	20,236	1.5656	1.5956
第9計算期間	(2018年 6月28日)	9,459	9,641	1.5604	1.5904
第10計算期間	(2019年 6月28日)	4,569	4,653	1.5357	1.5637
第11計算期間	(2020年 6月29日)	3,009	3,043	1.2366	1.2506
第12計算期間	(2021年 6月28日)	6,822	6,983	1.8595	1.9035
第13計算期間	(2022年 6月28日)	7,751	7,951	1.9707	2.0217
第14計算期間	(2023年 6月28日)	4,156	4,277	2.1627	2.2257
第15計算期間	(2024年 6月28日)	4,966	5,135	2.7813	2.8763
第16計算期間	(2025年 6月30日)	24,300	25,166	3.0892	3.1992
	2024年 7月末日	6,361	―	2.7686	―
	8月末日	6,455	―	2.7277	―
	9月末日	6,442	―	2.7383	―
	10月末日	7,374	―	3.0064	―
	11月末日	15,351	―	3.0698	―
	12月末日	22,619	―	3.1257	―
	2025年 1月末日	25,599	―	3.1952	―
	2月末日	24,690	―	3.1170	―
	3月末日	24,925	―	3.0922	―
	4月末日	23,575	―	2.9547	―
	5月末日	24,727	―	3.1373	―
	6月末日	24,300	―	3.0892	―
	7月末日	24,190	―	3.2275	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2016年 6月28日)	296	304	1.7145	1.7595
第8計算期間	(2017年 6月28日)	4,421	4,575	2.6801	2.7731
第9計算期間	(2018年 6月28日)	7,129	7,390	3.1063	3.2203
第10計算期間	(2019年 6月28日)	9,075	9,385	2.9545	3.0555
第11計算期間	(2020年 6月29日)	18,164	18,864	3.7651	3.9101
第12計算期間	(2021年 6月28日)	28,699	29,988	6.2327	6.5127
第13計算期間	(2022年 6月28日)	33,153	34,600	6.0702	6.3352
第14計算期間	(2023年 6月28日)	73,864	77,390	9.1149	9.5499
第15計算期間	(2024年 6月28日)	419,208	440,702	17.5535	18.4535
第16計算期間	(2025年 6月30日)	424,584	444,304	17.2246	18.0246
	2024年 7月末日	385,797	―	14.5960	―
	8月末日	396,095	―	14.6610	―
	9月末日	406,385	―	14.9019	―
	10月末日	446,578	―	16.3599	―
	11月末日	406,541	―	15.2521	―
	12月末日	449,645	―	17.4737	―
	2025年 1月末日	422,665	―	16.5660	―
	2月末日	382,250	―	15.1092	―
	3月末日	349,163	―	13.7039	―
	4月末日	334,236	―	13.0952	―
	5月末日	399,922	―	15.8195	―
	6月末日	424,584	―	17.2246	―
	7月末日	458,280	―	18.7642	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2016年 6月28日)	261	261	0.9403	0.9403
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,033	1,039	1.1400	1.1470
第9計算期間	(2018年 6月28日)	673	681	1.2958	1.3108
第10計算期間	(2019年 6月28日)	771	778	1.1881	1.1981
第11計算期間	(2020年 6月29日)	769	769	0.9213	0.9213
第12計算期間	(2021年 6月28日)	1,352	1,370	1.3705	1.3895
第13計算期間	(2022年 6月28日)	5,073	5,191	1.6853	1.7243
第14計算期間	(2023年 6月28日)	2,055	2,107	1.8478	1.8948
第15計算期間	(2024年 6月28日)	2,576	2,650	2.2602	2.3252
第16計算期間	(2025年 6月30日)	2,254	2,322	1.9956	2.0556
	2024年 7月末日	2,721	―	2.1420	―
	8月末日	2,498	―	2.0725	―
	9月末日	2,395	―	2.0439	―
	10月末日	2,520	―	2.1429	―
	11月末日	3,041	―	2.1022	―
	12月末日	3,066	―	2.0237	―
	2025年 1月末日	2,654	―	2.0888	―
	2月末日	2,577	―	2.0397	―
	3月末日	2,480	―	2.1007	―
	4月末日	2,249	―	1.9130	―
	5月末日	2,255	―	1.9694	―
	6月末日	2,254	―	1.9956	―
	7月末日	2,408	―	2.0983	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,024	1,056	1.9602	2.0212
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,421	1,465	2.3642	2.4362
第9計算期間	(2018年 6月28日)	1,641	1,690	2.2582	2.3252
第10計算期間	(2019年 6月28日)	1,300	1,339	2.3924	2.4654
第11計算期間	(2020年 6月29日)	832	859	2.5132	2.5932
第12計算期間	(2021年 6月28日)	776	804	3.0561	3.1661
第13計算期間	(2022年 6月28日)	1,671	1,734	3.6848	3.8248
第14計算期間	(2023年 6月28日)	4,319	4,491	3.9139	4.0689
第15計算期間	(2024年 6月28日)	11,763	12,257	4.7614	4.9614
第16計算期間	(2025年 6月30日)	10,487	10,911	3.7110	3.8610
	2024年 7月末日	13,805	―	4.4864	―
	8月末日	15,012	―	4.4828	―
	9月末日	14,923	―	4.2614	―
	10月末日	16,241	―	4.4420	―
	11月末日	14,978	―	4.3099	―
	12月末日	14,322	―	4.2848	―
	2025年 1月末日	14,288	―	4.4006	―
	2月末日	13,766	―	4.3225	―
	3月末日	12,830	―	4.1932	―
	4月末日	11,356	―	3.9109	―
	5月末日	10,861	―	3.8026	―
	6月末日	10,487	―	3.7110	―
	7月末日	10,356	―	3.8201	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2025年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第7計算期間	(2016年 6月28日)	12	12	1.0006	1.0011
第8計算期間	(2017年 6月28日)	11	11	1.0002	1.0002
第9計算期間	(2018年 6月28日)	16	16	1.0001	1.0001
第10計算期間	(2019年 6月28日)	10	10	0.9999	0.9999
第11計算期間	(2020年 6月29日)	216	216	0.9997	0.9997
第12計算期間	(2021年 6月28日)	75	75	0.9993	0.9993
第13計算期間	(2022年 6月28日)	463	463	0.9991	0.9991
第14計算期間	(2023年 6月28日)	774	774	0.9987	0.9987
第15計算期間	(2024年 6月28日)	1,127	1,127	0.9987	0.9987
第16計算期間	(2025年 6月30日)	1,920	1,920	1.0005	1.0005
	2024年 7月末日	3,069	―	0.9988	―
	8月末日	1,340	―	0.9990	―
	9月末日	843	―	0.9992	―
	10月末日	1,446	―	0.9994	―
	11月末日	788	―	0.9995	―
	12月末日	1,106	―	0.9996	―
	2025年 1月末日	2,770	―	0.9999	―
	2月末日	2,774	―	0.9999	―
	3月末日	1,726	―	1.0001	―
	4月末日	1,020	―	1.0003	―
	5月末日	1,868	―	1.0004	―
	6月末日	1,920	―	1.0005	―
	7月末日	2,291	―	1.0007	―