有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月29日-平成30年6月28日)
①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)
野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月28日) | 7,329 | 7,329 | 0.8865 | 0.8865 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月28日) | 3,757 | 3,757 | 0.8549 | 0.8549 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月28日) | 2,475 | 2,475 | 0.7195 | 0.7195 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月28日) | 6,318 | 6,364 | 1.1664 | 1.1749 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月30日) | 2,299 | 2,346 | 1.3679 | 1.3959 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月29日) | 3,409 | 3,500 | 1.6925 | 1.7375 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月28日) | 1,975 | 1,981 | 1.0465 | 1.0495 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月28日) | 19,856 | 20,236 | 1.5656 | 1.5956 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月28日) | 9,459 | 9,641 | 1.5604 | 1.5904 |
| 2017年 7月末日 | 17,700 | ― | 1.6104 | ― | |
| 8月末日 | 15,841 | ― | 1.5931 | ― | |
| 9月末日 | 14,959 | ― | 1.6802 | ― | |
| 10月末日 | 14,131 | ― | 1.7271 | ― | |
| 11月末日 | 13,819 | ― | 1.7391 | ― | |
| 12月末日 | 13,301 | ― | 1.7885 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 13,298 | ― | 1.8435 | ― | |
| 2月末日 | 12,255 | ― | 1.7647 | ― | |
| 3月末日 | 11,008 | ― | 1.6506 | ― | |
| 4月末日 | 10,803 | ― | 1.7033 | ― | |
| 5月末日 | 10,153 | ― | 1.6319 | ― | |
| 6月末日 | 9,664 | ― | 1.5733 | ― | |
| 7月末日 | 10,077 | ― | 1.6672 | ― | |
野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月28日) | 1,896 | 1,903 | 1.0207 | 1.0247 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月28日) | 824 | 828 | 1.0492 | 1.0542 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月28日) | 515 | 516 | 1.0201 | 1.0211 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月28日) | 304 | 309 | 1.4056 | 1.4271 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月30日) | 532 | 551 | 1.8319 | 1.8949 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月29日) | 456 | 474 | 2.3021 | 2.3921 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月28日) | 296 | 304 | 1.7145 | 1.7595 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月28日) | 4,421 | 4,575 | 2.6801 | 2.7731 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月28日) | 7,129 | 7,390 | 3.1063 | 3.2203 |
| 2017年 7月末日 | 5,036 | ― | 2.7257 | ― | |
| 8月末日 | 5,900 | ― | 2.7508 | ― | |
| 9月末日 | 5,941 | ― | 2.9472 | ― | |
| 10月末日 | 5,098 | ― | 3.2660 | ― | |
| 11月末日 | 5,638 | ― | 3.2493 | ― | |
| 12月末日 | 6,310 | ― | 3.2693 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 8,213 | ― | 3.3665 | ― | |
| 2月末日 | 8,582 | ― | 3.3481 | ― | |
| 3月末日 | 7,754 | ― | 3.2446 | ― | |
| 4月末日 | 7,940 | ― | 3.2091 | ― | |
| 5月末日 | 7,957 | ― | 3.3899 | ― | |
| 6月末日 | 7,347 | ― | 3.1180 | ― | |
| 7月末日 | 8,014 | ― | 3.2307 | ― | |
野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月28日) | 2,518 | 2,518 | 0.9689 | 0.9689 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月28日) | 1,773 | 1,789 | 1.0999 | 1.1099 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月28日) | 959 | 959 | 0.8753 | 0.8753 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月28日) | 743 | 747 | 1.1056 | 1.1111 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月30日) | 487 | 497 | 1.3768 | 1.4048 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月29日) | 369 | 376 | 1.3107 | 1.3337 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月28日) | 261 | 261 | 0.9403 | 0.9403 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月28日) | 1,033 | 1,039 | 1.1400 | 1.1470 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月28日) | 673 | 681 | 1.2958 | 1.3108 |
| 2017年 7月末日 | 1,165 | ― | 1.1596 | ― | |
| 8月末日 | 1,071 | ― | 1.1445 | ― | |
| 9月末日 | 1,158 | ― | 1.2458 | ― | |
| 10月末日 | 818 | ― | 1.2716 | ― | |
| 11月末日 | 809 | ― | 1.2675 | ― | |
| 12月末日 | 673 | ― | 1.3414 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 833 | ― | 1.3393 | ― | |
| 2月末日 | 717 | ― | 1.2414 | ― | |
| 3月末日 | 691 | ― | 1.1969 | ― | |
| 4月末日 | 693 | ― | 1.3090 | ― | |
| 5月末日 | 699 | ― | 1.3106 | ― | |
| 6月末日 | 711 | ― | 1.3019 | ― | |
| 7月末日 | 774 | ― | 1.3441 | ― | |
野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月28日) | 491 | 491 | 0.9555 | 0.9555 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月28日) | 374 | 374 | 1.0163 | 1.0173 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月28日) | 156 | 157 | 1.0592 | 1.0642 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月28日) | 1,171 | 1,195 | 1.6490 | 1.6825 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月30日) | 889 | 922 | 2.0182 | 2.0942 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月29日) | 1,553 | 1,616 | 2.7230 | 2.8330 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月28日) | 1,024 | 1,056 | 1.9602 | 2.0212 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月28日) | 1,421 | 1,465 | 2.3642 | 2.4362 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月28日) | 1,641 | 1,690 | 2.2582 | 2.3252 |
| 2017年 7月末日 | 1,364 | ― | 2.2994 | ― | |
| 8月末日 | 1,352 | ― | 2.2815 | ― | |
| 9月末日 | 1,545 | ― | 2.3930 | ― | |
| 10月末日 | 1,630 | ― | 2.3570 | ― | |
| 11月末日 | 1,573 | ― | 2.3758 | ― | |
| 12月末日 | 1,762 | ― | 2.4270 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,779 | ― | 2.4668 | ― | |
| 2月末日 | 1,630 | ― | 2.3213 | ― | |
| 3月末日 | 1,529 | ― | 2.2044 | ― | |
| 4月末日 | 1,498 | ― | 2.3175 | ― | |
| 5月末日 | 1,639 | ― | 2.3021 | ― | |
| 6月末日 | 1,684 | ― | 2.2672 | ― | |
| 7月末日 | 1,839 | ― | 2.4165 | ― | |
野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)
| 2018年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2010年 6月28日) | 60 | 60 | 1.0013 | 1.0013 |
| 第2計算期間 | (2011年 6月28日) | 59 | 59 | 1.0010 | 1.0020 |
| 第3計算期間 | (2012年 6月28日) | 11 | 11 | 1.0007 | 1.0017 |
| 第4計算期間 | (2013年 6月28日) | 11 | 11 | 1.0005 | 1.0015 |
| 第5計算期間 | (2014年 6月30日) | 63 | 63 | 1.0002 | 1.0012 |
| 第6計算期間 | (2015年 6月29日) | 12 | 12 | 1.0006 | 1.0006 |
| 第7計算期間 | (2016年 6月28日) | 12 | 12 | 1.0006 | 1.0011 |
| 第8計算期間 | (2017年 6月28日) | 11 | 11 | 1.0002 | 1.0002 |
| 第9計算期間 | (2018年 6月28日) | 16 | 16 | 1.0001 | 1.0001 |
| 2017年 7月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 19 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 10 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 11 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 11 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 14 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 13 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 10 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 16 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 15 | ― | 1.0001 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
