有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月29日-平成29年6月28日)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	7,329	7,329	0.8865	0.8865
第2計算期間	(2011年 6月28日)	3,757	3,757	0.8549	0.8549
第3計算期間	(2012年 6月28日)	2,475	2,475	0.7195	0.7195
第4計算期間	(2013年 6月28日)	6,318	6,364	1.1664	1.1749
第5計算期間	(2014年 6月30日)	2,299	2,346	1.3679	1.3959
第6計算期間	(2015年 6月29日)	3,409	3,500	1.6925	1.7375
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,975	1,981	1.0465	1.0495
第8計算期間	(2017年 6月28日)	19,856	20,236	1.5656	1.5956
	2016年 7月末日	2,203	―	1.1907	―
	8月末日	2,319	―	1.2379	―
	9月末日	2,288	―	1.1953	―
	10月末日	2,394	―	1.2702	―
	11月末日	4,009	―	1.4339	―
	12月末日	12,005	―	1.5265	―
	2017年 1月末日	16,425	―	1.5246	―
	2月末日	18,296	―	1.5394	―
	3月末日	20,182	―	1.5460	―
	4月末日	20,945	―	1.5460	―
	5月末日	20,214	―	1.5429	―
	6月末日	20,526	―	1.5959	―
	7月末日	17,700	―	1.6104	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	1,896	1,903	1.0207	1.0247
第2計算期間	(2011年 6月28日)	824	828	1.0492	1.0542
第3計算期間	(2012年 6月28日)	515	516	1.0201	1.0211
第4計算期間	(2013年 6月28日)	304	309	1.4056	1.4271
第5計算期間	(2014年 6月30日)	532	551	1.8319	1.8949
第6計算期間	(2015年 6月29日)	456	474	2.3021	2.3921
第7計算期間	(2016年 6月28日)	296	304	1.7145	1.7595
第8計算期間	(2017年 6月28日)	4,421	4,575	2.6801	2.7731
	2016年 7月末日	364	―	2.0567	―
	8月末日	484	―	2.0860	―
	9月末日	826	―	2.0927	―
	10月末日	1,178	―	2.1593	―
	11月末日	1,204	―	2.3683	―
	12月末日	1,137	―	2.4984	―
	2017年 1月末日	1,464	―	2.5274	―
	2月末日	1,880	―	2.5557	―
	3月末日	1,581	―	2.6316	―
	4月末日	2,311	―	2.6469	―
	5月末日	3,190	―	2.7891	―
	6月末日	4,592	―	2.6534	―
	7月末日	5,036	―	2.7257	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	2,518	2,518	0.9689	0.9689
第2計算期間	(2011年 6月28日)	1,773	1,789	1.0999	1.1099
第3計算期間	(2012年 6月28日)	959	959	0.8753	0.8753
第4計算期間	(2013年 6月28日)	743	747	1.1056	1.1111
第5計算期間	(2014年 6月30日)	487	497	1.3768	1.4048
第6計算期間	(2015年 6月29日)	369	376	1.3107	1.3337
第7計算期間	(2016年 6月28日)	261	261	0.9403	0.9403
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,033	1,039	1.1400	1.1470
	2016年 7月末日	288	―	1.0160	―
	8月末日	279	―	1.0279	―
	9月末日	281	―	1.0091	―
	10月末日	296	―	1.0531	―
	11月末日	500	―	1.1307	―
	12月末日	812	―	1.2263	―
	2017年 1月末日	851	―	1.2003	―
	2月末日	840	―	1.1706	―
	3月末日	1,025	―	1.1826	―
	4月末日	1,002	―	1.1555	―
	5月末日	992	―	1.1435	―
	6月末日	1,046	―	1.1443	―
	7月末日	1,165	―	1.1596	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	491	491	0.9555	0.9555
第2計算期間	(2011年 6月28日)	374	374	1.0163	1.0173
第3計算期間	(2012年 6月28日)	156	157	1.0592	1.0642
第4計算期間	(2013年 6月28日)	1,171	1,195	1.6490	1.6825
第5計算期間	(2014年 6月30日)	889	922	2.0182	2.0942
第6計算期間	(2015年 6月29日)	1,553	1,616	2.7230	2.8330
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,024	1,056	1.9602	2.0212
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,421	1,465	2.3642	2.4362
	2016年 7月末日	1,135	―	2.2085	―
	8月末日	1,050	―	2.1048	―
	9月末日	1,002	―	2.0262	―
	10月末日	956	―	1.9688	―
	11月末日	1,059	―	2.1315	―
	12月末日	1,287	―	2.2151	―
	2017年 1月末日	1,395	―	2.1707	―
	2月末日	1,505	―	2.2941	―
	3月末日	1,564	―	2.2873	―
	4月末日	1,490	―	2.2928	―
	5月末日	1,426	―	2.3015	―
	6月末日	1,435	―	2.3457	―
	7月末日	1,364	―	2.2994	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成29年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	60	60	1.0013	1.0013
第2計算期間	(2011年 6月28日)	59	59	1.0010	1.0020
第3計算期間	(2012年 6月28日)	11	11	1.0007	1.0017
第4計算期間	(2013年 6月28日)	11	11	1.0005	1.0015
第5計算期間	(2014年 6月30日)	63	63	1.0002	1.0012
第6計算期間	(2015年 6月29日)	12	12	1.0006	1.0006
第7計算期間	(2016年 6月28日)	12	12	1.0006	1.0011
第8計算期間	(2017年 6月28日)	11	11	1.0002	1.0002
	2016年 7月末日	10	―	1.0005	―
	8月末日	10	―	1.0005	―
	9月末日	10	―	1.0004	―
	10月末日	10	―	1.0004	―
	11月末日	10	―	1.0004	―
	12月末日	11	―	1.0004	―
	2017年 1月末日	12	―	1.0003	―
	2月末日	12	―	1.0003	―
	3月末日	10	―	1.0003	―
	4月末日	10	―	1.0002	―
	5月末日	10	―	1.0002	―
	6月末日	11	―	1.0002	―
	7月末日	10	―	1.0002	―