有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	7,329	7,329	0.8865	0.8865
第2計算期間	(2011年 6月28日)	3,757	3,757	0.8549	0.8549
第3計算期間	(2012年 6月28日)	2,475	2,475	0.7195	0.7195
第4計算期間	(2013年 6月28日)	6,318	6,364	1.1664	1.1749
第5計算期間	(2014年 6月30日)	2,299	2,346	1.3679	1.3959
第6計算期間	(2015年 6月29日)	3,409	3,500	1.6925	1.7375
	2014年 7月末日	2,318	―	1.4004	―
	8月末日	2,174	―	1.4202	―
	9月末日	2,106	―	1.4602	―
	10月末日	1,986	―	1.4579	―
	11月末日	1,998	―	1.6210	―
	12月末日	1,984	―	1.6236	―
	2015年 1月末日	1,703	―	1.4986	―
	2月末日	1,698	―	1.6049	―
	3月末日	1,722	―	1.6084	―
	4月末日	1,745	―	1.6616	―
	5月末日	2,382	―	1.7385	―
	6月末日	3,384	―	1.6489	―
	7月末日	3,556	―	1.6823	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	1,896	1,903	1.0207	1.0247
第2計算期間	(2011年 6月28日)	824	828	1.0492	1.0542
第3計算期間	(2012年 6月28日)	515	516	1.0201	1.0211
第4計算期間	(2013年 6月28日)	304	309	1.4056	1.4271
第5計算期間	(2014年 6月30日)	532	551	1.8319	1.8949
第6計算期間	(2015年 6月29日)	456	474	2.3021	2.3921
	2014年 7月末日	617	―	1.8860	―
	8月末日	642	―	1.9148	―
	9月末日	668	―	1.9917	―
	10月末日	647	―	1.9272	―
	11月末日	497	―	2.2920	―
	12月末日	613	―	2.3630	―
	2015年 1月末日	562	―	2.2719	―
	2月末日	620	―	2.3921	―
	3月末日	589	―	2.3402	―
	4月末日	540	―	2.3333	―
	5月末日	527	―	2.5707	―
	6月末日	459	―	2.2396	―
	7月末日	485	―	2.1360	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	2,518	2,518	0.9689	0.9689
第2計算期間	(2011年 6月28日)	1,773	1,789	1.0999	1.1099
第3計算期間	(2012年 6月28日)	959	959	0.8753	0.8753
第4計算期間	(2013年 6月28日)	743	747	1.1056	1.1111
第5計算期間	(2014年 6月30日)	487	497	1.3768	1.4048
第6計算期間	(2015年 6月29日)	369	376	1.3107	1.3337
	2014年 7月末日	534	―	1.3893	―
	8月末日	519	―	1.3870	―
	9月末日	512	―	1.3802	―
	10月末日	469	―	1.2994	―
	11月末日	482	―	1.3937	―
	12月末日	466	―	1.3452	―
	2015年 1月末日	431	―	1.2377	―
	2月末日	458	―	1.3269	―
	3月末日	445	―	1.2953	―
	4月末日	419	―	1.3713	―
	5月末日	402	―	1.3798	―
	6月末日	376	―	1.2837	―
	7月末日	336	―	1.2276	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	491	491	0.9555	0.9555
第2計算期間	(2011年 6月28日)	374	374	1.0163	1.0173
第3計算期間	(2012年 6月28日)	156	157	1.0592	1.0642
第4計算期間	(2013年 6月28日)	1,171	1,195	1.6490	1.6825
第5計算期間	(2014年 6月30日)	889	922	2.0182	2.0942
第6計算期間	(2015年 6月29日)	1,553	1,616	2.7230	2.8330
	2014年 7月末日	849	―	2.0662	―
	8月末日	806	―	2.1307	―
	9月末日	868	―	2.2649	―
	10月末日	830	―	2.3143	―
	11月末日	893	―	2.5689	―
	12月末日	885	―	2.5843	―
	2015年 1月末日	1,013	―	2.6005	―
	2月末日	1,040	―	2.6789	―
	3月末日	1,127	―	2.7469	―
	4月末日	1,096	―	2.6929	―
	5月末日	1,216	―	2.8596	―
	6月末日	1,554	―	2.6637	―
	7月末日	1,654	―	2.7923	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成27年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	60	60	1.0013	1.0013
第2計算期間	(2011年 6月28日)	59	59	1.0010	1.0020
第3計算期間	(2012年 6月28日)	11	11	1.0007	1.0017
第4計算期間	(2013年 6月28日)	11	11	1.0005	1.0015
第5計算期間	(2014年 6月30日)	63	63	1.0002	1.0012
第6計算期間	(2015年 6月29日)	12	12	1.0006	1.0006
	2014年 7月末日	37	―	1.0002	―
	8月末日	34	―	1.0003	―
	9月末日	25	―	1.0003	―
	10月末日	25	―	1.0004	―
	11月末日	23	―	1.0004	―
	12月末日	34	―	1.0004	―
	2015年 1月末日	34	―	1.0005	―
	2月末日	22	―	1.0005	―
	3月末日	24	―	1.0005	―
	4月末日	12	―	1.0006	―
	5月末日	13	―	1.0006	―
	6月末日	12	―	1.0006	―
	7月末日	12	―	1.0007	―