有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/29-2023/06/28)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 6月30日)	2,299	2,346	1.3679	1.3959
第6計算期間	(2015年 6月29日)	3,409	3,500	1.6925	1.7375
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,975	1,981	1.0465	1.0495
第8計算期間	(2017年 6月28日)	19,856	20,236	1.5656	1.5956
第9計算期間	(2018年 6月28日)	9,459	9,641	1.5604	1.5904
第10計算期間	(2019年 6月28日)	4,569	4,653	1.5357	1.5637
第11計算期間	(2020年 6月29日)	3,009	3,043	1.2366	1.2506
第12計算期間	(2021年 6月28日)	6,822	6,983	1.8595	1.9035
第13計算期間	(2022年 6月28日)	7,751	7,951	1.9707	2.0217
第14計算期間	(2023年 6月28日)	4,156	4,277	2.1627	2.2257
	2022年 7月末日	7,631	―	1.9755	―
	8月末日	7,398	―	2.0178	―
	9月末日	6,763	―	1.9421	―
	10月末日	7,186	―	2.1383	―
	11月末日	6,809	―	2.1616	―
	12月末日	6,047	―	2.0499	―
	2023年 1月末日	5,957	―	2.1405	―
	2月末日	5,549	―	2.1776	―
	3月末日	5,008	―	1.9889	―
	4月末日	5,097	―	2.0602	―
	5月末日	4,616	―	2.1043	―
	6月末日	4,315	―	2.2008	―
	7月末日	4,708	―	2.2560	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 6月30日)	532	551	1.8319	1.8949
第6計算期間	(2015年 6月29日)	456	474	2.3021	2.3921
第7計算期間	(2016年 6月28日)	296	304	1.7145	1.7595
第8計算期間	(2017年 6月28日)	4,421	4,575	2.6801	2.7731
第9計算期間	(2018年 6月28日)	7,129	7,390	3.1063	3.2203
第10計算期間	(2019年 6月28日)	9,075	9,385	2.9545	3.0555
第11計算期間	(2020年 6月29日)	18,164	18,864	3.7651	3.9101
第12計算期間	(2021年 6月28日)	28,699	29,988	6.2327	6.5127
第13計算期間	(2022年 6月28日)	33,153	34,600	6.0702	6.3352
第14計算期間	(2023年 6月28日)	73,864	77,390	9.1149	9.5499
	2022年 7月末日	35,782	―	6.4834	―
	8月末日	33,080	―	6.1711	―
	9月末日	30,061	―	5.5657	―
	10月末日	31,251	―	5.8517	―
	11月末日	33,805	―	6.2768	―
	12月末日	31,782	―	5.7120	―
	2023年 1月末日	37,070	―	6.5692	―
	2月末日	41,659	―	7.0169	―
	3月末日	46,207	―	7.5067	―
	4月末日	47,333	―	7.0523	―
	5月末日	66,972	―	9.1150	―
	6月末日	76,938	―	9.0870	―
	7月末日	87,290	―	9.5114	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 6月30日)	487	497	1.3768	1.4048
第6計算期間	(2015年 6月29日)	369	376	1.3107	1.3337
第7計算期間	(2016年 6月28日)	261	261	0.9403	0.9403
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,033	1,039	1.1400	1.1470
第9計算期間	(2018年 6月28日)	673	681	1.2958	1.3108
第10計算期間	(2019年 6月28日)	771	778	1.1881	1.1981
第11計算期間	(2020年 6月29日)	769	769	0.9213	0.9213
第12計算期間	(2021年 6月28日)	1,352	1,370	1.3705	1.3895
第13計算期間	(2022年 6月28日)	5,073	5,191	1.6853	1.7243
第14計算期間	(2023年 6月28日)	2,055	2,107	1.8478	1.8948
	2022年 7月末日	4,939	―	1.6630	―
	8月末日	4,792	―	1.7833	―
	9月末日	3,369	―	1.6721	―
	10月末日	3,728	―	1.9491	―
	11月末日	3,479	―	1.9393	―
	12月末日	2,928	―	1.8024	―
	2023年 1月末日	2,699	―	1.9013	―
	2月末日	2,124	―	1.8738	―
	3月末日	2,068	―	1.8429	―
	4月末日	2,084	―	1.8641	―
	5月末日	2,072	―	1.8071	―
	6月末日	2,122	―	1.8737	―
	7月末日	2,122	―	1.9369	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 6月30日)	889	922	2.0182	2.0942
第6計算期間	(2015年 6月29日)	1,553	1,616	2.7230	2.8330
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,024	1,056	1.9602	2.0212
第8計算期間	(2017年 6月28日)	1,421	1,465	2.3642	2.4362
第9計算期間	(2018年 6月28日)	1,641	1,690	2.2582	2.3252
第10計算期間	(2019年 6月28日)	1,300	1,339	2.3924	2.4654
第11計算期間	(2020年 6月29日)	832	859	2.5132	2.5932
第12計算期間	(2021年 6月28日)	776	804	3.0561	3.1661
第13計算期間	(2022年 6月28日)	1,671	1,734	3.6848	3.8248
第14計算期間	(2023年 6月28日)	4,319	4,491	3.9139	4.0689
	2022年 7月末日	2,316	―	3.7146	―
	8月末日	2,972	―	3.6131	―
	9月末日	3,105	―	3.6709	―
	10月末日	3,491	―	3.9940	―
	11月末日	3,890	―	3.8647	―
	12月末日	4,304	―	3.7573	―
	2023年 1月末日	4,159	―	3.6001	―
	2月末日	4,385	―	3.6672	―
	3月末日	4,256	―	3.6624	―
	4月末日	4,149	―	3.8402	―
	5月末日	4,025	―	3.8453	―
	6月末日	4,296	―	3.9487	―
	7月末日	4,192	―	3.9071	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

2023年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5計算期間	(2014年 6月30日)	63	63	1.0002	1.0012
第6計算期間	(2015年 6月29日)	12	12	1.0006	1.0006
第7計算期間	(2016年 6月28日)	12	12	1.0006	1.0011
第8計算期間	(2017年 6月28日)	11	11	1.0002	1.0002
第9計算期間	(2018年 6月28日)	16	16	1.0001	1.0001
第10計算期間	(2019年 6月28日)	10	10	0.9999	0.9999
第11計算期間	(2020年 6月29日)	216	216	0.9997	0.9997
第12計算期間	(2021年 6月28日)	75	75	0.9993	0.9993
第13計算期間	(2022年 6月28日)	463	463	0.9991	0.9991
第14計算期間	(2023年 6月28日)	774	774	0.9987	0.9987
	2022年 7月末日	440	―	0.9991	―
	8月末日	451	―	0.9991	―
	9月末日	455	―	0.9990	―
	10月末日	384	―	0.9990	―
	11月末日	442	―	0.9990	―
	12月末日	543	―	0.9990	―
	2023年 1月末日	575	―	0.9990	―
	2月末日	582	―	0.9989	―
	3月末日	569	―	0.9989	―
	4月末日	283	―	0.9989	―
	5月末日	384	―	0.9988	―
	6月末日	695	―	0.9987	―
	7月末日	335	―	0.9987	―