有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月30日-平成28年6月28日)

①【純資産の推移】
野村世界業種別投資シリーズ(世界金融株投資)

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	7,329	7,329	0.8865	0.8865
第2計算期間	(2011年 6月28日)	3,757	3,757	0.8549	0.8549
第3計算期間	(2012年 6月28日)	2,475	2,475	0.7195	0.7195
第4計算期間	(2013年 6月28日)	6,318	6,364	1.1664	1.1749
第5計算期間	(2014年 6月30日)	2,299	2,346	1.3679	1.3959
第6計算期間	(2015年 6月29日)	3,409	3,500	1.6925	1.7375
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,975	1,981	1.0465	1.0495
	2015年 7月末日	3,556	―	1.6823	―
	8月末日	3,417	―	1.5207	―
	9月末日	3,154	―	1.3973	―
	10月末日	3,456	―	1.5290	―
	11月末日	3,512	―	1.5424	―
	12月末日	3,278	―	1.4978	―
	2016年 1月末日	2,810	―	1.2827	―
	2月末日	2,530	―	1.1834	―
	3月末日	2,554	―	1.2681	―
	4月末日	2,580	―	1.2979	―
	5月末日	2,558	―	1.3106	―
	6月末日	2,103	―	1.1129	―
	7月末日	2,203	―	1.1907	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	1,896	1,903	1.0207	1.0247
第2計算期間	(2011年 6月28日)	824	828	1.0492	1.0542
第3計算期間	(2012年 6月28日)	515	516	1.0201	1.0211
第4計算期間	(2013年 6月28日)	304	309	1.4056	1.4271
第5計算期間	(2014年 6月30日)	532	551	1.8319	1.8949
第6計算期間	(2015年 6月29日)	456	474	2.3021	2.3921
第7計算期間	(2016年 6月28日)	296	304	1.7145	1.7595
	2015年 7月末日	485	―	2.1360	―
	8月末日	439	―	1.9748	―
	9月末日	410	―	1.8708	―
	10月末日	443	―	2.0697	―
	11月末日	410	―	2.1730	―
	12月末日	403	―	2.1493	―
	2016年 1月末日	345	―	1.8875	―
	2月末日	340	―	1.8520	―
	3月末日	360	―	2.0093	―
	4月末日	316	―	1.9373	―
	5月末日	356	―	1.9941	―
	6月末日	320	―	1.8091	―
	7月末日	364	―	2.0567	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界資源株投資)

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	2,518	2,518	0.9689	0.9689
第2計算期間	(2011年 6月28日)	1,773	1,789	1.0999	1.1099
第3計算期間	(2012年 6月28日)	959	959	0.8753	0.8753
第4計算期間	(2013年 6月28日)	743	747	1.1056	1.1111
第5計算期間	(2014年 6月30日)	487	497	1.3768	1.4048
第6計算期間	(2015年 6月29日)	369	376	1.3107	1.3337
第7計算期間	(2016年 6月28日)	261	261	0.9403	0.9403
	2015年 7月末日	336	―	1.2276	―
	8月末日	289	―	1.0985	―
	9月末日	262	―	0.9961	―
	10月末日	300	―	1.1391	―
	11月末日	289	―	1.1347	―
	12月末日	292	―	1.0734	―
	2016年 1月末日	265	―	0.9777	―
	2月末日	258	―	0.9500	―
	3月末日	265	―	1.0224	―
	4月末日	276	―	1.0657	―
	5月末日	291	―	1.0577	―
	6月末日	275	―	0.9913	―
	7月末日	288	―	1.0160	―

野村世界業種別投資シリーズ(世界ヘルスケア株投資)

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	491	491	0.9555	0.9555
第2計算期間	(2011年 6月28日)	374	374	1.0163	1.0173
第3計算期間	(2012年 6月28日)	156	157	1.0592	1.0642
第4計算期間	(2013年 6月28日)	1,171	1,195	1.6490	1.6825
第5計算期間	(2014年 6月30日)	889	922	2.0182	2.0942
第6計算期間	(2015年 6月29日)	1,553	1,616	2.7230	2.8330
第7計算期間	(2016年 6月28日)	1,024	1,056	1.9602	2.0212
	2015年 7月末日	1,654	―	2.7923	―
	8月末日	1,576	―	2.5904	―
	9月末日	1,434	―	2.3481	―
	10月末日	1,574	―	2.5828	―
	11月末日	1,604	―	2.6119	―
	12月末日	1,585	―	2.6166	―
	2016年 1月末日	1,452	―	2.3563	―
	2月末日	1,290	―	2.2546	―
	3月末日	1,282	―	2.2481	―
	4月末日	1,304	―	2.2884	―
	5月末日	1,214	―	2.3025	―
	6月末日	1,107	―	2.0654	―
	7月末日	1,135	―	2.2085	―

野村世界業種別投資シリーズ(マネープール・ファンド)

平成28年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2010年 6月28日)	60	60	1.0013	1.0013
第2計算期間	(2011年 6月28日)	59	59	1.0010	1.0020
第3計算期間	(2012年 6月28日)	11	11	1.0007	1.0017
第4計算期間	(2013年 6月28日)	11	11	1.0005	1.0015
第5計算期間	(2014年 6月30日)	63	63	1.0002	1.0012
第6計算期間	(2015年 6月29日)	12	12	1.0006	1.0006
第7計算期間	(2016年 6月28日)	12	12	1.0006	1.0011
	2015年 7月末日	12	―	1.0007	―
	8月末日	10	―	1.0008	―
	9月末日	13	―	1.0008	―
	10月末日	11	―	1.0009	―
	11月末日	12	―	1.0009	―
	12月末日	11	―	1.0009	―
	2016年 1月末日	14	―	1.0010	―
	2月末日	17	―	1.0011	―
	3月末日	12	―	1.0011	―
	4月末日	12	―	1.0011	―
	5月末日	12	―	1.0011	―
	6月末日	13	―	1.0006	―
	7月末日	10	―	1.0005	―