剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		15,638,837	5,899,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)		78,019,987	74,259,893
剰余金増加額又は欠損金減少額		51,180,735	13,883,084
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		51,180,735	13,883,084
剰余金減少額又は欠損金増加額		51,661,187	32,568,712
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		51,661,187	32,568,712
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		25,447,818	22,209,054
期末剰余金又は期末欠損金(△)		74,259,893	83,017,162

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			21,794,709
利益剰余金合計			22,474,516

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第10特定期間(自平成25年10月8日至平成26年4月7日)	第11特定期間(自平成26年4月8日至平成26年10月6日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年10月8日 至平成25年11月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(156,412円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(301,596,255円)及び分配準備積立金(12,661,310円)より分配対象収益は314,413,977円(1口当たり0.378216円)であり、うち3,325,232円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(305,149,807円)及び分配準備積立金(25,770,459円)より分配対象収益は330,920,266円(1口当たり0.412173円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成25年11月6日 至平成25年12月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(15,066円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(8,579,449円)、収益調整金(252,471,292円)及び分配準備積立金(7,645,563円)より分配対象収益は268,711,370円(1口当たり0.386581円)であり、うち6,950,968円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月8日 至平成26年6月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(487,215円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(297,318,724円)及び分配準備積立金(24,616,997円)より分配対象収益は322,422,936円(1口当たり0.412807円)であり、うち10,153,645円(1口当たり0.013000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月6日 至平成26年1月6日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(859,417円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(27,280,126円)、収益調整金(214,096,878円)及び分配準備積立金(7,207,298円)より分配対象収益は249,443,719円(1口当たり0.424614円)であり、うち5,874,596円(1口当たり0.010000円)を分配金額としております。	(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,148,025円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(281,956,769円)及び分配準備積立金(13,794,329円)より分配対象収益は296,899,123円(1口当たり0.401395円)であり、うち5,177,679円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月7日 至平成26年2月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(279,625,936円)及び分配準備積立金(28,600,261円)より分配対象収益は308,226,197円(1口当たり0.414615円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(270,931,346円)及び分配準備積立金(9,137,480円)より分配対象収益は280,068,826円(1口当たり0.394395円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年2月6日 至平成26年3月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(265,920円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(289,336,493円)及び分配準備積立金(28,468,726円)より分配対象収益は318,071,139円(1口当たり0.414971円)であり、うち5,365,431円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(224,466円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(284,798,069円)及び分配準備積立金(8,842,605円)より分配対象収益は293,865,140円(1口当たり0.394719円)であり、うち2,977,966円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月6日 至平成26年4月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,901,488円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(298,175,237円)及び分配準備積立金(22,951,552円)より分配対象収益は328,028,277円(1口当たり0.417170円)であり、うち3,931,591円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,140,802円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(248,765,392円)及び分配準備積立金(5,235,851円)より分配対象収益は259,142,045円(1口当たり0.398704円)であり、うち3,899,764円(1口当たり0.006000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		16,198,197,984	14,579,918,816
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△367,556,752	581,135,566

注記表

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