剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,899,895	6,357,610
期首剰余金又は期首欠損金(△)		74,259,893	83,017,162
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,883,084	20,774,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,883,084	20,774,876
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,568,712	66,689,735
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		32,568,712	66,689,735
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		22,209,054	26,853,924
期末剰余金又は期末欠損金(△)		83,017,162	116,717,288

2015/07/03 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/07/03 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/07/03 9:11

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第11特定期間(自平成26年4月8日至平成26年10月6日)	第12特定期間(自平成26年10月7日至平成27年4月6日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年4月8日 至平成26年5月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(305,149,807円)及び分配準備積立金(25,770,459円)より分配対象収益は330,920,266円(1口当たり0.412173円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成26年10月7日 至平成26年11月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(32,915,287円)、収益調整金(227,595,449円)及び分配準備積立金(5,648,612円)より分配対象収益は266,159,348円(1口当たり0.448117円)であり、うち7,721,354円(1口当たり0.013000円)を分配金額としております。
		(自平成26年5月8日 至平成26年6月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(487,215円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(297,318,724円)及び分配準備積立金(24,616,997円)より分配対象収益は322,422,936円(1口当たり0.412807円)であり、うち10,153,645円(1口当たり0.013000円)を分配金額としております。	(自平成26年11月6日 至平成26年12月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(98,542円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(29,765,793円)、収益調整金(194,337,142円)及び分配準備積立金(24,984,139円)より分配対象収益は249,185,616円(1口当たり0.494369円)であり、うち6,048,568円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年6月6日 至平成26年7月7日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,148,025円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(281,956,769円)及び分配準備積立金(13,794,329円)より分配対象収益は296,899,123円(1口当たり0.401395円)であり、うち5,177,679円(1口当たり0.007000円)を分配金額としております。	(自平成26年12月6日 至平成27年1月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(472,294円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(177,004,143円)及び分配準備積立金(41,493,161円)より分配対象収益は218,969,598円(1口当たり0.483541円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年7月8日 至平成26年8月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(270,931,346円)及び分配準備積立金(9,137,480円)より分配対象収益は280,068,826円(1口当たり0.394395円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	(自平成27年1月6日 至平成27年2月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(180,901,415円)及び分配準備積立金(41,315,031円)より分配対象収益は222,216,446円(1口当たり0.483541円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
		(自平成26年8月6日 至平成26年9月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(224,466円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(284,798,069円)及び分配準備積立金(8,842,605円)より分配対象収益は293,865,140円(1口当たり0.394719円)であり、うち2,977,966円(1口当たり0.004000円)を分配金額としております。	(自平成27年2月6日 至平成27年3月5日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(207,197円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(20,466,709円)、収益調整金(162,123,241円)及び分配準備積立金(36,431,314円)より分配対象収益は219,228,461円(1口当たり0.533893円)であり、うち7,801,827円(1口当たり0.019000円)を分配金額としております。
		(自平成26年9月6日 至平成26年10月6日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,140,802円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(248,765,392円)及び分配準備積立金(5,235,851円)より分配対象収益は259,142,045円(1口当たり0.398704円)であり、うち3,899,764円(1口当たり0.006000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月6日 至平成27年4月6日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,877,668円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(12,316,544円)、収益調整金(162,818,722円)及び分配準備積立金(46,568,793円)より分配対象収益は225,581,727円(1口当たり0.555181円)であり、うち5,282,175円(1口当たり0.013000円)を分配金額としております。

2015/07/03 9:11

#5 附属明細表（連結）

元本		14,579,918,816	11,456,222,886
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		581,135,566	2,856,859,871

注記表

2015/07/03 9:11