有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	米ドル	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	225,860.064	453,748,351.37
	小計	銘柄数 組入時価比率	225,860.064 1 98.0%	453,748,351.37 (49,499,407,650) 100.0%
	投資信託受益証券 合計			49,499,407,650 (49,499,407,650)
投資証券	米ドル	Amundi Funds キャッシュ・USD	13,676.038	1,490,414.62
	小計	銘柄数 組入時価比率	13,676.038 1 0.3%	1,490,414.62 (162,589,330) 100.0%
	投資証券 合計			162,589,330 (162,589,330)
合計				49,661,996,980 (49,661,996,980)
(注)2020年3月1日付で「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド」は、「ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1」に名称変更されました。 (有価証券明細表注記) 1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 2. 合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。 3. 組入時価比率は、左より組入時価の純資産に対する比率及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。