有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/12/06-2025/06/05)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
投資信託受益証券	円	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	498,704	500,200
	小計	銘柄数:1	498,704	500,200
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	米ドル	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	156,726.933	540,932,038.36
	小計	銘柄数:1	156,726.933	540,932,038.36
				(77,207,229,835)
		組入時価比率:99.2%		100.0%
	合計			77,207,730,035
				(77,207,229,835)

(有価証券明細表注記)
1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額であり、内数で表示しております。
3.比率は、左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。