- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/06-2023/06/05)
日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)
2023年6月末日現在
2023年6月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 70,426,616,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 329,882,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,096,733,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,592,548,973 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3328 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,328 | 円) |