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【提出】: 2026/09/04 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)

2026年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	103,583,547,262	円
Ⅱ 負債総額	147,636,739	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	103,435,910,523	円
Ⅳ 発行済口数	53,684,616,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9267	円
(1万口当たり純資産額)	(19,267	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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