有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/07-2022/12/05)

①【純資産の推移】
2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第5特定期間末	(2013年 6月 5日)	4,750,825,355	4,806,471,001	1.2806	1.2956
第6特定期間末	(2013年12月 5日)	22,917,769,878	23,189,346,593	1.2658	1.2808
第7特定期間末	(2014年 6月 5日)	66,952,200,096	67,477,207,320	1.2753	1.2853
第8特定期間末	(2014年12月 5日)	78,684,605,524	79,241,999,752	1.4117	1.4217
第9特定期間末	(2015年 6月 5日)	106,439,928,418	107,185,814,400	1.4270	1.4370
第10特定期間末	(2015年12月 7日)	104,237,918,820	105,036,381,824	1.3055	1.3155
第11特定期間末	(2016年 6月 6日)	88,236,919,568	89,029,368,263	1.1135	1.1235
第12特定期間末	(2016年12月 5日)	79,935,735,990	80,630,611,781	1.1504	1.1604
第13特定期間末	(2017年 6月 5日)	102,850,351,551	103,752,132,599	1.1405	1.1505
第14特定期間末	(2017年12月 5日)	162,699,212,097	164,132,642,938	1.1350	1.1450
第15特定期間末	(2018年 6月 5日)	180,133,416,258	181,850,384,799	1.0491	1.0591
第16特定期間末	(2018年12月 5日)	168,906,021,443	169,763,311,654	0.9851	0.9901
第17特定期間末	(2019年 6月 5日)	124,854,316,503	124,983,094,696	0.9695	0.9705
第18特定期間末	(2019年12月 5日)	92,305,480,058	92,754,532,617	1.0278	1.0328
第19特定期間末	(2020年 6月 5日)	74,219,413,541	74,612,100,527	0.9450	0.9500
第20特定期間末	(2020年12月 7日)	67,519,360,500	67,860,070,056	0.9909	0.9959
第21特定期間末	(2021年 6月 7日)	67,740,299,865	68,033,215,976	1.1563	1.1613
第22特定期間末	(2021年12月 6日)	58,967,941,073	59,235,723,708	1.1010	1.1060
第23特定期間末	(2022年 6月 6日)	65,249,742,309	65,513,874,299	1.2352	1.2402
第24特定期間末	(2022年12月 5日)	64,013,699,874	64,278,997,191	1.2065	1.2115
	2021年12月末日	61,556,396,585	―	1.1578	―
	2022年 1月末日	59,970,948,852	―	1.1405	―
	2月末日	59,661,254,897	―	1.1396	―
	3月末日	64,341,051,082	―	1.2306	―
	4月末日	62,773,415,150	―	1.2041	―
	5月末日	63,993,854,654	―	1.2114	―
	6月末日	64,116,057,428	―	1.2026	―
	7月末日	64,066,145,980	―	1.1999	―
	8月末日	64,045,337,131	―	1.1995	―
	9月末日	61,567,120,969	―	1.1505	―
	10月末日	66,265,417,294	―	1.2383	―
	11月末日	64,795,429,379	―	1.2212	―
	12月末日	62,260,841,868	―	1.1699	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。