有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/12/06-2024/06/05)

①【純資産の推移】
2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第8特定期間末	(2014年12月 5日)	78,684,605,524	79,241,999,752	1.4117	1.4217
第9特定期間末	(2015年 6月 5日)	106,439,928,418	107,185,814,400	1.4270	1.4370
第10特定期間末	(2015年12月 7日)	104,237,918,820	105,036,381,824	1.3055	1.3155
第11特定期間末	(2016年 6月 6日)	88,236,919,568	89,029,368,263	1.1135	1.1235
第12特定期間末	(2016年12月 5日)	79,935,735,990	80,630,611,781	1.1504	1.1604
第13特定期間末	(2017年 6月 5日)	102,850,351,551	103,752,132,599	1.1405	1.1505
第14特定期間末	(2017年12月 5日)	162,699,212,097	164,132,642,938	1.1350	1.1450
第15特定期間末	(2018年 6月 5日)	180,133,416,258	181,850,384,799	1.0491	1.0591
第16特定期間末	(2018年12月 5日)	168,906,021,443	169,763,311,654	0.9851	0.9901
第17特定期間末	(2019年 6月 5日)	124,854,316,503	124,983,094,696	0.9695	0.9705
第18特定期間末	(2019年12月 5日)	92,305,480,058	92,754,532,617	1.0278	1.0328
第19特定期間末	(2020年 6月 5日)	74,219,413,541	74,612,100,527	0.9450	0.9500
第20特定期間末	(2020年12月 7日)	67,519,360,500	67,860,070,056	0.9909	0.9959
第21特定期間末	(2021年 6月 7日)	67,740,299,865	68,033,215,976	1.1563	1.1613
第22特定期間末	(2021年12月 6日)	58,967,941,073	59,235,723,708	1.1010	1.1060
第23特定期間末	(2022年 6月 6日)	65,249,742,309	65,513,874,299	1.2352	1.2402
第24特定期間末	(2022年12月 5日)	64,013,699,874	64,278,997,191	1.2065	1.2115
第25特定期間末	(2023年 6月 5日)	67,137,738,563	67,402,305,695	1.2688	1.2738
第26特定期間末	(2023年12月 5日)	69,677,762,115	69,939,856,568	1.3292	1.3342
第27特定期間末	(2024年 6月 5日)	77,266,675,126	77,522,664,180	1.5092	1.5142
	2023年 6月末日	70,096,733,465	―	1.3328	―
	7月末日	69,733,497,087	―	1.3297	―
	8月末日	70,550,576,704	―	1.3467	―
	9月末日	69,143,714,572	―	1.3209	―
	10月末日	67,479,422,169	―	1.2828	―
	11月末日	69,643,759,353	―	1.3272	―
	12月末日	68,828,557,374	―	1.3203	―
	2024年 1月末日	72,077,964,037	―	1.3800	―
	2月末日	73,077,276,776	―	1.4072	―
	3月末日	76,130,868,970	―	1.4754	―
	4月末日	77,548,957,222	―	1.5074	―
	5月末日	77,840,421,587	―	1.5192	―
	6月末日	79,775,444,305	―	1.5658	―

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。