有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成21年 9月11日 至 平成22年 6月 7日	34,351,951,227	22,958,476,309	11,393,474,918
第2期計算期間	自 平成22年 6月 8日 至 平成22年12月 6日	4,213,573,135	4,820,904,435	10,786,143,618
第3期計算期間	自 平成22年12月 7日 至 平成23年 6月 6日	3,704,969,988	4,957,498,464	9,533,615,142
第4期計算期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	1,324,942,085	2,336,054,194	8,522,503,033
第5期計算期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	951,585,334	3,175,499,775	6,298,588,592
第6期計算期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	1,699,253,857	1,327,511,114	6,670,331,335
第7期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	15,163,160,977	3,428,198,884	18,405,293,428
第8期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	11,310,262,266	3,759,300,994	25,956,254,700
第9期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	13,127,036,875	6,374,122,478	32,709,169,097
第10期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	8,591,128,022	8,195,121,825	33,105,175,294
第11期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	12,778,792,285	7,360,220,307	38,523,747,272

(注1)全て本邦内におけるものです。以下同じ。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 平成23年 3月18日 至 平成23年 6月 6日	173,029,655	33,762,722	139,266,933
第2期計算期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	290,624,396	83,605,301	346,286,028
第3期計算期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	292,585,678	234,666,761	404,204,945
第4期計算期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	527,129,978	156,299,396	775,035,527
第5期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	1,401,133,044	378,794,699	1,797,373,872
第6期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	473,181,019	357,766,504	1,912,788,387
第7期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	630,792,240	538,150,922	2,005,429,705
第8期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	681,248,722	546,944,710	2,139,733,717
第9期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	729,169,782	398,928,559	2,469,974,940

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 平成23年 3月18日 至 平成23年 6月 6日	563,957,464	81,462	563,876,002
第2特定期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	45,130,062	344,003,488	265,002,576
第3特定期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	2,096,891	183,126,486	83,972,981
第4特定期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	83,903,907	53,216,989	114,659,899
第5特定期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	3,716,867,396	121,817,555	3,709,709,740
第6特定期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	14,948,852,486	553,447,859	18,105,114,367
第7特定期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	37,910,927,191	3,515,319,081	52,500,722,477
第8特定期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	16,344,542,655	13,105,842,292	55,739,422,840
第9特定期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	31,595,408,645	12,746,233,283	74,588,598,202

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。