有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

(4)【設定及び解約の実績】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第2期計算期間	自 2010年 6月 8日 至 2010年12月 6日	4,213,573,135	4,820,904,435	10,786,143,618
第3期計算期間	自 2010年12月 7日 至 2011年 6月 6日	3,704,969,988	4,957,498,464	9,533,615,142
第4期計算期間	自 2011年 6月 7日 至 2011年12月 5日	1,324,942,085	2,336,054,194	8,522,503,033
第5期計算期間	自 2011年12月 6日 至 2012年 6月 5日	951,585,334	3,175,499,775	6,298,588,592
第6期計算期間	自 2012年 6月 6日 至 2012年12月 5日	1,699,253,857	1,327,511,114	6,670,331,335
第7期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	15,163,160,977	3,428,198,884	18,405,293,428
第8期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	11,310,262,266	3,759,300,994	25,956,254,700
第9期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	13,127,036,875	6,374,122,478	32,709,169,097
第10期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	8,591,128,022	8,195,121,825	33,105,175,294
第11期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	12,778,792,285	7,360,220,307	38,523,747,272
第12期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	3,929,722,545	5,720,057,199	36,733,412,618
第13期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	1,605,396,567	6,430,280,533	31,908,528,652
第14期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	640,039,282	6,166,414,298	26,382,153,636
第15期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	15,686,458,543	6,406,275,128	35,662,337,051
第16期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	30,505,039,849	4,173,302,314	61,994,074,586
第17期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	11,366,314,053	5,920,715,624	67,439,673,015
第18期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	5,777,006,572	11,555,945,431	61,660,734,156
第19期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	3,506,402,265	12,607,828,125	52,559,308,296
第20期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	1,212,899,423	14,666,125,193	39,106,082,526
第21期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	1,242,962,093	7,044,490,858	33,304,553,761

(注)全て本邦内におけるものです。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	自 2011年 3月18日 至 2011年 6月 6日	173,029,655	33,762,722	139,266,933
第2期計算期間	自 2011年 6月 7日 至 2011年12月 5日	290,624,396	83,605,301	346,286,028
第3期計算期間	自 2011年12月 6日 至 2012年 6月 5日	292,585,678	234,666,761	404,204,945
第4期計算期間	自 2012年 6月 6日 至 2012年12月 5日	527,129,978	156,299,396	775,035,527
第5期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	1,401,133,044	378,794,699	1,797,373,872
第6期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	473,181,019	357,766,504	1,912,788,387
第7期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	630,792,240	538,150,922	2,005,429,705
第8期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	681,248,722	546,944,710	2,139,733,717
第9期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	729,169,782	398,928,559	2,469,974,940
第10期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	430,750,746	555,093,710	2,345,631,976
第11期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	92,212,021	409,191,186	2,028,652,811
第12期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	285,351,597	462,547,672	1,851,456,736
第13期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	4,192,103,023	646,330,648	5,397,229,111
第14期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	4,957,146,720	587,634,614	9,766,741,217
第15期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	2,025,682,103	1,348,159,895	10,444,263,425
第16期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	713,413,679	1,771,251,324	9,386,425,780
第17期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	665,094,275	2,048,775,083	8,002,744,972
第18期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	192,106,702	3,321,956,365	4,872,895,309
第19期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	46,133,290	1,057,465,676	3,861,562,923

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間		設定口数	解約口数	発行済口数
第1特定期間	自 2011年 3月18日 至 2011年 6月 6日	563,957,464	81,462	563,876,002
第2特定期間	自 2011年 6月 7日 至 2011年12月 5日	45,130,062	344,003,488	265,002,576
第3特定期間	自 2011年12月 6日 至 2012年 6月 5日	2,096,891	183,126,486	83,972,981
第4特定期間	自 2012年 6月 6日 至 2012年12月 5日	83,903,907	53,216,989	114,659,899
第5特定期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	3,716,867,396	121,817,555	3,709,709,740
第6特定期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	14,948,852,486	553,447,859	18,105,114,367
第7特定期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	37,910,927,191	3,515,319,081	52,500,722,477
第8特定期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	16,344,542,655	13,105,842,292	55,739,422,840
第9特定期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	31,595,408,645	12,746,233,283	74,588,598,202
第10特定期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	11,766,497,286	6,508,795,012	79,846,300,476
第11特定期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	7,671,965,646	8,273,396,619	79,244,869,503
第12特定期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	1,916,286,714	11,673,577,061	69,487,579,156
第13特定期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	34,118,240,965	13,427,715,289	90,178,104,832
第14特定期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	66,439,438,518	13,274,459,220	143,343,084,130
第15特定期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	37,738,107,146	9,384,337,080	171,696,854,196
第16特定期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	23,956,977,532	24,195,789,419	171,458,042,309
第17特定期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	2,832,753,620	45,512,602,018	128,778,193,911
第18特定期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	427,503,583	39,395,185,689	89,810,511,805
第19特定期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	1,139,605,359	12,412,719,877	78,537,397,287

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1特定期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。