有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)

②【分配の推移】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	自 平成21年 9月11日 至 平成22年 6月 7日	0.0080
第2期計算期間	自 平成22年 6月 8日 至 平成22年12月 6日	0.0140
第3期計算期間	自 平成22年12月 7日 至 平成23年 6月 6日	0.0060
第4期計算期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	0.0000
第5期計算期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	0.0000
第6期計算期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	0.0720
第7期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	0.1370
第8期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	0.0300
第9期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	0.0300
第10期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	0.0300
第11期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	0.0300
第12期計算期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	0.0000
第13期計算期間	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日	0.0000
第14期計算期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日	0.0100

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	自 平成23年 3月18日 至 平成23年 6月 6日	0.0050
第2期計算期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	0.0000
第3期計算期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	0.0000
第4期計算期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	0.0300
第5期計算期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	0.0460
第6期計算期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	0.0200
第7期計算期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	0.0250
第8期計算期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	0.0000
第9期計算期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	0.0070
第10期計算期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	0.0000
第11期計算期間	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日	0.0100
第12期計算期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日	0.0000

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1特定期間	自 平成23年 3月18日 至 平成23年 6月 6日	0.0000
第2特定期間	自 平成23年 6月 7日 至 平成23年12月 5日	0.0120
第3特定期間	自 平成23年12月 6日 至 平成24年 6月 5日	0.0180
第4特定期間	自 平成24年 6月 6日 至 平成24年12月 5日	0.0100
第5特定期間	自 平成24年12月 6日 至 平成25年 6月 5日	0.0700
第6特定期間	自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日	0.0900
第7特定期間	自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日	0.0700
第8特定期間	自 平成26年 6月 6日 至 平成26年12月 5日	0.0600
第9特定期間	自 平成26年12月 6日 至 平成27年 6月 5日	0.0600
第10特定期間	自 平成27年 6月 6日 至 平成27年12月 7日	0.0600
第11特定期間	自 平成27年12月 8日 至 平成28年 6月 6日	0.0600
第12特定期間	自 平成28年 6月 7日 至 平成28年12月 5日	0.0600

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。