有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

②【分配の推移】
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

期間		1口当たり分配金(円)
第2期計算期間	自 2010年 6月 8日 至 2010年12月 6日	0.0140
第3期計算期間	自 2010年12月 7日 至 2011年 6月 6日	0.0060
第4期計算期間	自 2011年 6月 7日 至 2011年12月 5日	0.0000
第5期計算期間	自 2011年12月 6日 至 2012年 6月 5日	0.0000
第6期計算期間	自 2012年 6月 6日 至 2012年12月 5日	0.0720
第7期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	0.1370
第8期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	0.0300
第9期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	0.0300
第10期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	0.0300
第11期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	0.0300
第12期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	0.0000
第13期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	0.0000
第14期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	0.0100
第15期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	0.0100
第16期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	0.0100
第17期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	0.0000
第18期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	0.0000
第19期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	0.0000
第20期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	0.0100
第21期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	0.0000

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1期計算期間	自 2011年 3月18日 至 2011年 6月 6日	0.0050
第2期計算期間	自 2011年 6月 7日 至 2011年12月 5日	0.0000
第3期計算期間	自 2011年12月 6日 至 2012年 6月 5日	0.0000
第4期計算期間	自 2012年 6月 6日 至 2012年12月 5日	0.0300
第5期計算期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	0.0460
第6期計算期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	0.0200
第7期計算期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	0.0250
第8期計算期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	0.0000
第9期計算期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	0.0070
第10期計算期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	0.0000
第11期計算期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	0.0100
第12期計算期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	0.0000
第13期計算期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	0.0100
第14期計算期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	0.0050
第15期計算期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	0.0000
第16期計算期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	0.0000
第17期計算期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	0.0050
第18期計算期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	0.0050
第19期計算期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	0.0000

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

期間		1口当たり分配金(円)
第1特定期間	自 2011年 3月18日 至 2011年 6月 6日	0.0000
第2特定期間	自 2011年 6月 7日 至 2011年12月 5日	0.0120
第3特定期間	自 2011年12月 6日 至 2012年 6月 5日	0.0180
第4特定期間	自 2012年 6月 6日 至 2012年12月 5日	0.0100
第5特定期間	自 2012年12月 6日 至 2013年 6月 5日	0.0700
第6特定期間	自 2013年 6月 6日 至 2013年12月 5日	0.0900
第7特定期間	自 2013年12月 6日 至 2014年 6月 5日	0.0700
第8特定期間	自 2014年 6月 6日 至 2014年12月 5日	0.0600
第9特定期間	自 2014年12月 6日 至 2015年 6月 5日	0.0600
第10特定期間	自 2015年 6月 6日 至 2015年12月 7日	0.0600
第11特定期間	自 2015年12月 8日 至 2016年 6月 6日	0.0600
第12特定期間	自 2016年 6月 7日 至 2016年12月 5日	0.0600
第13特定期間	自 2016年12月 6日 至 2017年 6月 5日	0.0600
第14特定期間	自 2017年 6月 6日 至 2017年12月 5日	0.0600
第15特定期間	自 2017年12月 6日 至 2018年 6月 5日	0.0600
第16特定期間	自 2018年 6月 6日 至 2018年12月 5日	0.0350
第17特定期間	自 2018年12月 6日 至 2019年 6月 5日	0.0060
第18特定期間	自 2019年 6月 6日 至 2019年12月 5日	0.0100
第19特定期間	自 2019年12月 6日 至 2020年 6月 5日	0.0300

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。