有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/07-2022/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年12月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	11,659.313	330,526.25	3,853,709,104	325,660.39	3,796,976,499	95.13
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	14,697.84	5,108,619	14,750.92	5,127,068	0.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	95.13
投資証券	外国	0.12
合計		95.26

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。