有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/06-2023/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年6月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド N1	7,079.142	377,277.02	2,670,797,661	383,687.03	2,716,175,017	102.80
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds キャッシュ・USD	347.576	16,469.40	5,724,371	16,534.65	5,747,049	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	102.80
投資証券	外国	0.21
合計		103.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。