有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	58,114,670,320	98.41
投資証券	ルクセンブルク	169,489,387	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	765,320,119	1.29
合計(純資産総額)		59,049,479,826	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,735,614,972	98.34
投資証券	ルクセンブルク	4,307,565	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	41,677,214	1.49
合計(純資産総額)		2,781,599,751	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	2,788,440,000	100.24

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	102,936,532,300	97.68
投資証券	ルクセンブルク	199,052,166	0.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,243,253,552	2.12
合計(純資産総額)		105,378,838,018	100.00