有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

(1)【投資状況】
信託財産の構成
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,731,737,080	98.33
投資証券	ルクセンブルク	172,072,426	0.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	567,871,808	1.27
合計(純資産総額)		44,471,681,314	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,886,104,694	98.89
投資証券	ルクセンブルク	4,373,213	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	27,766,398	0.95
合計(純資産総額)		2,918,244,305	100.00

「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	60,401,354,849	98.12
投資証券	ルクセンブルク	202,085,745	0.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	952,955,991	1.54
合計(純資産総額)		61,556,396,585	100.00

その他の資産の投資状況
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(資産成長コース)」
該当事項はありません。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(円ヘッジコース)」

資産の種類	国/地域	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)	日本	2,839,018,000	97.28

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則としてわが国の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
「日興レジェンド・イーグル・ファンド(毎月決算コース)」
該当事項はありません。