LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
負債純資産
個別
- 2018年5月28日
- 7262万
- 2019年5月28日 +13.73%
- 8260万
個別
- 2018年5月28日
- 8340万
- 2019年5月28日 +5.14%
- 8769万
個別
- 2018年5月28日
- 1億6220万
- 2019年5月28日 +14.03%
- 1億8496万
個別
- 2018年5月28日
- 1億6245万
- 2019年5月28日 +9.86%
- 1億7847万
個別
- 2018年5月28日
- 1億8520万
- 2019年5月28日 -11.78%
- 1億6339万
有報情報
- #1 附属明細表(連結)
- (1) 貸借対照表2019/08/28 9:12
e border="0" width="616">[2018年 5月28日現在] [2019年 5月28日現在] 純資産合計 52,956,253,440 37,427,107,103 負債純資産合計 54,426,651,338 38,593,906,704 [2018年 5月28日現在] [2019年 5月28日現在] 区 分 注記
番号金額(円) 金額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 3,393,709,271 2,227,909,799 株式 ※2 50,269,924,780 35,838,993,320 派生商品評価勘定 49,582,640 1,838,400 未収入金 116,896,113 66,832,802 未収配当金 596,538,534 379,322,383 前払金 ― 79,010,000 流動資産合計 54,426,651,338 38,593,906,704 資産合計 54,426,651,338 38,593,906,704 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 3,744,040 52,072,480 前受金 76,360,000 ― 未払金 1,248,737,247 1,085,981,187 未払解約金 141,547,146 28,743,104 未払利息 9,465 2,830 流動負債合計 1,470,397,898 1,166,799,601 負債合計 1,470,397,898 1,166,799,601 純資産の部 元本等 元本 ※1 37,314,542,259 29,363,112,802 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 15,641,711,181 8,063,994,301 元本等合計 52,956,253,440 37,427,107,103 純資産合計 52,956,253,440 37,427,107,103 負債純資産合計 54,426,651,338 38,593,906,704