有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月29日-平成26年5月28日)

①【純資産の推移】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	0.993903	0.993903	0.9939	0.9939
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	1	1	1.0016	1.0016
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	1	1	1.0026	1.0026
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	3	3	1.1296	1.1296
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	8	8	1.1741	1.1741
平成25年 6月末日		3	-	1.1175	-
7月末日		3	-	1.1229	-
8月末日		3	-	1.1222	-
9月末日		3	-	1.1383	-
10月末日		3	-	1.1501	-
11月末日		6	-	1.1652	-
12月末日		6	-	1.1712	-
平成26年 1月末日		6	-	1.1646	-
2月末日		8	-	1.1693	-
3月末日		8	-	1.1701	-
4月末日		8	-	1.1693	-
5月末日		8	-	1.1745	-
6月末日		8	-	1.1827	-

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	5	5	0.9779	0.9779
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	8	8	0.9835	0.9835
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	9	9	0.9669	0.9669
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	14	14	1.1868	1.1868
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	7	7	1.2474	1.2474
平成25年 6月末日		14	-	1.1622	-
7月末日		9	-	1.1704	-
8月末日		9	-	1.1657	-
9月末日		9	-	1.1925	-
10月末日		10	-	1.2087	-
11月末日		12	-	1.2364	-
12月末日		11	-	1.2533	-
平成26年 1月末日		5	-	1.2326	-
2月末日		6	-	1.2389	-
3月末日		6	-	1.2430	-
4月末日		6	-	1.2397	-
5月末日		7	-	1.2480	-
6月末日		7	-	1.2621	-

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	1	1	0.9726	0.9726
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	10	10	0.9810	0.9810
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	14	14	0.9458	0.9458
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	16	16	1.2415	1.2415
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	27	27	1.3182	1.3182
平成25年 6月末日		19	-	1.2080	-
7月末日		18	-	1.2190	-
8月末日		21	-	1.2103	-
9月末日		25	-	1.2486	-
10月末日		27	-	1.2680	-
11月末日		24	-	1.3062	-
12月末日		22	-	1.3320	-
平成26年 1月末日		24	-	1.2988	-
2月末日		26	-	1.3069	-
3月末日		26	-	1.3125	-
4月末日		26	-	1.3063	-
5月末日		27	-	1.3190	-
6月末日		29	-	1.3399	-

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	4	4	0.9689	0.9689
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	6	6	0.9782	0.9782
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	10	10	0.9262	0.9262
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	23	23	1.2864	1.2864
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	15	15	1.3782	1.3782
平成25年 6月末日		21	-	1.2471	-
7月末日		18	-	1.2610	-
8月末日		19	-	1.2483	-
9月末日		19	-	1.2989	-
10月末日		20	-	1.3204	-
11月末日		21	-	1.3682	-
12月末日		17	-	1.4019	-
平成26年 1月末日		17	-	1.3554	-
2月末日		18	-	1.3651	-
3月末日		15	-	1.3711	-
4月末日		15	-	1.3611	-
5月末日		16	-	1.3793	-
6月末日		16	-	1.4080	-

LPS4資産分散ファンド(積極型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	1	1	0.9643	0.9643
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	3	3	0.9758	0.9758
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	6	6	0.9069	0.9069
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	14	14	1.3320	1.3320
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	24	24	1.4366	1.4366
平成25年 6月末日		12	-	1.2866	-
7月末日		12	-	1.3036	-
8月末日		14	-	1.2865	-
9月末日		16	-	1.3486	-
10月末日		17	-	1.3721	-
11月末日		17	-	1.4290	-
12月末日		14	-	1.4704	-
平成26年 1月末日		15	-	1.4110	-
2月末日		16	-	1.4219	-
3月末日		25	-	1.4284	-
4月末日		25	-	1.4147	-
5月末日		24	-	1.4381	-
6月末日		24	-	1.4742	-