LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
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- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成28年5月30日)
①【純資産の推移】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
LPS4資産分散ファンド(積極型)
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 0.993903 | 0.993903 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 1 | 1 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 1 | 1 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 3 | 3 | 1.1296 | 1.1296 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 8 | 8 | 1.1741 | 1.1741 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 39 | 39 | 1.2648 | 1.2648 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 49 | 49 | 1.2729 | 1.2729 |
| 平成27年 6月末日 | 43 | - | 1.2570 | - | |
| 7月末日 | 44 | - | 1.2651 | - | |
| 8月末日 | 43 | - | 1.2504 | - | |
| 9月末日 | 46 | - | 1.2401 | - | |
| 10月末日 | 47 | - | 1.2597 | - | |
| 11月末日 | 47 | - | 1.2608 | - | |
| 12月末日 | 48 | - | 1.2587 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 40 | - | 1.2596 | - | |
| 2月末日 | 46 | - | 1.2504 | - | |
| 3月末日 | 50 | - | 1.2686 | - | |
| 4月末日 | 55 | - | 1.2674 | - | |
| 5月末日 | 49 | - | 1.2757 | - | |
| 6月末日 | 51 | - | 1.2570 | - | |
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 5 | 5 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 8 | 8 | 0.9835 | 0.9835 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 9 | 9 | 0.9669 | 0.9669 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 14 | 14 | 1.1868 | 1.1868 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 7 | 7 | 1.2474 | 1.2474 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 20 | 20 | 1.4041 | 1.4041 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 48 | 48 | 1.3587 | 1.3587 |
| 平成27年 6月末日 | 32 | - | 1.3889 | - | |
| 7月末日 | 34 | - | 1.4021 | - | |
| 8月末日 | 35 | - | 1.3722 | - | |
| 9月末日 | 35 | - | 1.3492 | - | |
| 10月末日 | 36 | - | 1.3852 | - | |
| 11月末日 | 39 | - | 1.3882 | - | |
| 12月末日 | 39 | - | 1.3786 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 42 | - | 1.3661 | - | |
| 2月末日 | 42 | - | 1.3332 | - | |
| 3月末日 | 43 | - | 1.3602 | - | |
| 4月末日 | 48 | - | 1.3508 | - | |
| 5月末日 | 49 | - | 1.3631 | - | |
| 6月末日 | 41 | - | 1.3167 | - | |
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 1 | 1 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 10 | 10 | 0.9810 | 0.9810 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 14 | 14 | 0.9458 | 0.9458 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 16 | 16 | 1.2415 | 1.2415 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 27 | 27 | 1.3182 | 1.3182 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 78 | 78 | 1.5499 | 1.5499 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 118 | 118 | 1.4536 | 1.4536 |
| 平成27年 6月末日 | 82 | - | 1.5257 | - | |
| 7月末日 | 77 | - | 1.5443 | - | |
| 8月末日 | 82 | - | 1.4922 | - | |
| 9月末日 | 82 | - | 1.4496 | - | |
| 10月末日 | 89 | - | 1.5120 | - | |
| 11月末日 | 102 | - | 1.5185 | - | |
| 12月末日 | 104 | - | 1.5029 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 109 | - | 1.4671 | - | |
| 2月末日 | 110 | - | 1.4155 | - | |
| 3月末日 | 115 | - | 1.4529 | - | |
| 4月末日 | 117 | - | 1.4425 | - | |
| 5月末日 | 119 | - | 1.4596 | - | |
| 6月末日 | 112 | - | 1.3896 | - | |
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 4 | 4 | 0.9689 | 0.9689 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 6 | 6 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 10 | 10 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 23 | 23 | 1.2864 | 1.2864 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 15 | 15 | 1.3782 | 1.3782 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 66 | 66 | 1.6814 | 1.6814 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 118 | 118 | 1.5351 | 1.5351 |
| 平成27年 6月末日 | 67 | - | 1.6485 | - | |
| 7月末日 | 76 | - | 1.6723 | - | |
| 8月末日 | 87 | - | 1.5980 | - | |
| 9月末日 | 90 | - | 1.5352 | - | |
| 10月末日 | 97 | - | 1.6250 | - | |
| 11月末日 | 103 | - | 1.6353 | - | |
| 12月末日 | 104 | - | 1.6138 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 105 | - | 1.5527 | - | |
| 2月末日 | 104 | - | 1.4837 | - | |
| 3月末日 | 111 | - | 1.5315 | - | |
| 4月末日 | 115 | - | 1.5211 | - | |
| 5月末日 | 119 | - | 1.5428 | - | |
| 6月末日 | 112 | - | 1.4501 | - | |
LPS4資産分散ファンド(積極型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 1 | 1 | 0.9643 | 0.9643 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 3 | 3 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 6 | 6 | 0.9069 | 0.9069 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 14 | 14 | 1.3320 | 1.3320 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 24 | 24 | 1.4366 | 1.4366 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 85 | 85 | 1.8101 | 1.8101 |
| 第7計算期間末 | (平成28年 5月30日) | 121 | 121 | 1.6135 | 1.6135 |
| 平成27年 6月末日 | 95 | - | 1.7685 | - | |
| 7月末日 | 119 | - | 1.7974 | - | |
| 8月末日 | 129 | - | 1.7008 | - | |
| 9月末日 | 128 | - | 1.6172 | - | |
| 10月末日 | 122 | - | 1.7356 | - | |
| 11月末日 | 123 | - | 1.7498 | - | |
| 12月末日 | 126 | - | 1.7222 | - | |
| 平成28年 1月末日 | 118 | - | 1.6344 | - | |
| 2月末日 | 113 | - | 1.5481 | - | |
| 3月末日 | 119 | - | 1.6066 | - | |
| 4月末日 | 118 | - | 1.5965 | - | |
| 5月末日 | 121 | - | 1.6227 | - | |
| 6月末日 | 114 | - | 1.5073 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
