有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月29日-平成27年5月28日)

①【純資産の推移】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	0.993903	0.993903	0.9939	0.9939
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	1	1	1.0016	1.0016
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	1	1	1.0026	1.0026
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	3	3	1.1296	1.1296
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	8	8	1.1741	1.1741
第6計算期間末	(平成27年 5月28日)	39	39	1.2648	1.2648
平成26年 6月末日		8	-	1.1827	-
7月末日		9	-	1.1882	-
8月末日		9	-	1.1932	-
9月末日		9	-	1.2047	-
10月末日		10	-	1.2084	-
11月末日		11	-	1.2430	-
12月末日		11	-	1.2544	-
平成27年 1月末日		12	-	1.2458	-
2月末日		18	-	1.2521	-
3月末日		18	-	1.2530	-
4月末日		28	-	1.2593	-
5月末日		39	-	1.2664	-
6月末日		43	-	1.2570	-

LPS4資産分散ファンド(安定重視型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	5	5	0.9779	0.9779
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	8	8	0.9835	0.9835
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	9	9	0.9669	0.9669
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	14	14	1.1868	1.1868
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	7	7	1.2474	1.2474
第6計算期間末	(平成27年 5月28日)	20	20	1.4041	1.4041
平成26年 6月末日		7	-	1.2621	-
7月末日		8	-	1.2718	-
8月末日		8	-	1.2780	-
9月末日		9	-	1.2994	-
10月末日		9	-	1.3025	-
11月末日		11	-	1.3620	-
12月末日		13	-	1.3738	-
平成27年 1月末日		14	-	1.3575	-
2月末日		15	-	1.3758	-
3月末日		16	-	1.3777	-
4月末日		20	-	1.3869	-
5月末日		21	-	1.4060	-
6月末日		32	-	1.3889	-

LPS4資産分散ファンド(バランス型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	1	1	0.9726	0.9726
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	10	10	0.9810	0.9810
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	14	14	0.9458	0.9458
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	16	16	1.2415	1.2415
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	27	27	1.3182	1.3182
第6計算期間末	(平成27年 5月28日)	78	78	1.5499	1.5499
平成26年 6月末日		29	-	1.3399	-
7月末日		30	-	1.3531	-
8月末日		31	-	1.3592	-
9月末日		34	-	1.3891	-
10月末日		34	-	1.3918	-
11月末日		41	-	1.4682	-
12月末日		44	-	1.4795	-
平成27年 1月末日		51	-	1.4605	-
2月末日		52	-	1.4980	-
3月末日		59	-	1.5031	-
4月末日		65	-	1.5185	-
5月末日		76	-	1.5515	-
6月末日		82	-	1.5257	-

LPS4資産分散ファンド(成長重視型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	4	4	0.9689	0.9689
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	6	6	0.9782	0.9782
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	10	10	0.9262	0.9262
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	23	23	1.2864	1.2864
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	15	15	1.3782	1.3782
第6計算期間末	(平成27年 5月28日)	66	66	1.6814	1.6814
平成26年 6月末日		16	-	1.4080	-
7月末日		21	-	1.4247	-
8月末日		22	-	1.4295	-
9月末日		23	-	1.4668	-
10月末日		25	-	1.4691	-
11月末日		28	-	1.5598	-
12月末日		36	-	1.5704	-
平成27年 1月末日		38	-	1.5497	-
2月末日		43	-	1.6061	-
3月末日		48	-	1.6146	-
4月末日		58	-	1.6363	-
5月末日		66	-	1.6827	-
6月末日		67	-	1.6485	-

LPS4資産分散ファンド(積極型)

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(平成22年 5月28日)	1	1	0.9643	0.9643
第2計算期間末	(平成23年 5月30日)	3	3	0.9758	0.9758
第3計算期間末	(平成24年 5月28日)	6	6	0.9069	0.9069
第4計算期間末	(平成25年 5月28日)	14	14	1.3320	1.3320
第5計算期間末	(平成26年 5月28日)	24	24	1.4366	1.4366
第6計算期間末	(平成27年 5月28日)	85	85	1.8101	1.8101
平成26年 6月末日		24	-	1.4742	-
7月末日		25	-	1.4942	-
8月末日		25	-	1.4979	-
9月末日		26	-	1.5423	-
10月末日		28	-	1.5444	-
11月末日		40	-	1.6489	-
12月末日		52	-	1.6588	-
平成27年 1月末日		71	-	1.6365	-
2月末日		72	-	1.7113	-
3月末日		77	-	1.7232	-
4月末日		80	-	1.7512	-
5月末日		85	-	1.8111	-
6月末日		95	-	1.7685	-