LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月29日-平成27年5月28日)
①【純資産の推移】
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
LPS4資産分散ファンド(積極型)
LPS4資産分散ファンド(慎重型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 0.993903 | 0.993903 | 0.9939 | 0.9939 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 1 | 1 | 1.0016 | 1.0016 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 1 | 1 | 1.0026 | 1.0026 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 3 | 3 | 1.1296 | 1.1296 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 8 | 8 | 1.1741 | 1.1741 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 39 | 39 | 1.2648 | 1.2648 |
| 平成26年 6月末日 | 8 | - | 1.1827 | - | |
| 7月末日 | 9 | - | 1.1882 | - | |
| 8月末日 | 9 | - | 1.1932 | - | |
| 9月末日 | 9 | - | 1.2047 | - | |
| 10月末日 | 10 | - | 1.2084 | - | |
| 11月末日 | 11 | - | 1.2430 | - | |
| 12月末日 | 11 | - | 1.2544 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 12 | - | 1.2458 | - | |
| 2月末日 | 18 | - | 1.2521 | - | |
| 3月末日 | 18 | - | 1.2530 | - | |
| 4月末日 | 28 | - | 1.2593 | - | |
| 5月末日 | 39 | - | 1.2664 | - | |
| 6月末日 | 43 | - | 1.2570 | - | |
LPS4資産分散ファンド(安定重視型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 5 | 5 | 0.9779 | 0.9779 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 8 | 8 | 0.9835 | 0.9835 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 9 | 9 | 0.9669 | 0.9669 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 14 | 14 | 1.1868 | 1.1868 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 7 | 7 | 1.2474 | 1.2474 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 20 | 20 | 1.4041 | 1.4041 |
| 平成26年 6月末日 | 7 | - | 1.2621 | - | |
| 7月末日 | 8 | - | 1.2718 | - | |
| 8月末日 | 8 | - | 1.2780 | - | |
| 9月末日 | 9 | - | 1.2994 | - | |
| 10月末日 | 9 | - | 1.3025 | - | |
| 11月末日 | 11 | - | 1.3620 | - | |
| 12月末日 | 13 | - | 1.3738 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 14 | - | 1.3575 | - | |
| 2月末日 | 15 | - | 1.3758 | - | |
| 3月末日 | 16 | - | 1.3777 | - | |
| 4月末日 | 20 | - | 1.3869 | - | |
| 5月末日 | 21 | - | 1.4060 | - | |
| 6月末日 | 32 | - | 1.3889 | - | |
LPS4資産分散ファンド(バランス型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 1 | 1 | 0.9726 | 0.9726 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 10 | 10 | 0.9810 | 0.9810 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 14 | 14 | 0.9458 | 0.9458 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 16 | 16 | 1.2415 | 1.2415 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 27 | 27 | 1.3182 | 1.3182 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 78 | 78 | 1.5499 | 1.5499 |
| 平成26年 6月末日 | 29 | - | 1.3399 | - | |
| 7月末日 | 30 | - | 1.3531 | - | |
| 8月末日 | 31 | - | 1.3592 | - | |
| 9月末日 | 34 | - | 1.3891 | - | |
| 10月末日 | 34 | - | 1.3918 | - | |
| 11月末日 | 41 | - | 1.4682 | - | |
| 12月末日 | 44 | - | 1.4795 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 51 | - | 1.4605 | - | |
| 2月末日 | 52 | - | 1.4980 | - | |
| 3月末日 | 59 | - | 1.5031 | - | |
| 4月末日 | 65 | - | 1.5185 | - | |
| 5月末日 | 76 | - | 1.5515 | - | |
| 6月末日 | 82 | - | 1.5257 | - | |
LPS4資産分散ファンド(成長重視型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 4 | 4 | 0.9689 | 0.9689 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 6 | 6 | 0.9782 | 0.9782 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 10 | 10 | 0.9262 | 0.9262 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 23 | 23 | 1.2864 | 1.2864 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 15 | 15 | 1.3782 | 1.3782 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 66 | 66 | 1.6814 | 1.6814 |
| 平成26年 6月末日 | 16 | - | 1.4080 | - | |
| 7月末日 | 21 | - | 1.4247 | - | |
| 8月末日 | 22 | - | 1.4295 | - | |
| 9月末日 | 23 | - | 1.4668 | - | |
| 10月末日 | 25 | - | 1.4691 | - | |
| 11月末日 | 28 | - | 1.5598 | - | |
| 12月末日 | 36 | - | 1.5704 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 38 | - | 1.5497 | - | |
| 2月末日 | 43 | - | 1.6061 | - | |
| 3月末日 | 48 | - | 1.6146 | - | |
| 4月末日 | 58 | - | 1.6363 | - | |
| 5月末日 | 66 | - | 1.6827 | - | |
| 6月末日 | 67 | - | 1.6485 | - | |
LPS4資産分散ファンド(積極型)
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (平成22年 5月28日) | 1 | 1 | 0.9643 | 0.9643 |
| 第2計算期間末 | (平成23年 5月30日) | 3 | 3 | 0.9758 | 0.9758 |
| 第3計算期間末 | (平成24年 5月28日) | 6 | 6 | 0.9069 | 0.9069 |
| 第4計算期間末 | (平成25年 5月28日) | 14 | 14 | 1.3320 | 1.3320 |
| 第5計算期間末 | (平成26年 5月28日) | 24 | 24 | 1.4366 | 1.4366 |
| 第6計算期間末 | (平成27年 5月28日) | 85 | 85 | 1.8101 | 1.8101 |
| 平成26年 6月末日 | 24 | - | 1.4742 | - | |
| 7月末日 | 25 | - | 1.4942 | - | |
| 8月末日 | 25 | - | 1.4979 | - | |
| 9月末日 | 26 | - | 1.5423 | - | |
| 10月末日 | 28 | - | 1.5444 | - | |
| 11月末日 | 40 | - | 1.6489 | - | |
| 12月末日 | 52 | - | 1.6588 | - | |
| 平成27年 1月末日 | 71 | - | 1.6365 | - | |
| 2月末日 | 72 | - | 1.7113 | - | |
| 3月末日 | 77 | - | 1.7232 | - | |
| 4月末日 | 80 | - | 1.7512 | - | |
| 5月末日 | 85 | - | 1.8111 | - | |
| 6月末日 | 95 | - | 1.7685 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
