LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月29日-平成27年5月28日)
中間財務諸表
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【中間貸借対照表】
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成26年 5月28日現在 | 当中間計算期間末 平成26年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 8,829,420 | 11,268,886 | |||
| 未収入金 | 27,533 | 37,314 | |||
| 流動資産合計 | 8,856,953 | 11,306,200 | |||
| 資産合計 | 8,856,953 | 11,306,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,818 | 2,402 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,139 | 31,750 | |||
| その他未払費用 | 280 | 419 | |||
| 流動負債合計 | 26,237 | 34,571 | |||
| 負債合計 | 26,237 | 34,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,521,489 | ※1 9,068,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,309,227 | 2,203,237 | |||
| (分配準備積立金) | 504,202 | 498,065 | |||
| 元本等合計 | 8,830,716 | 11,271,629 | |||
| 純資産合計 | 8,830,716 | 11,271,629 | |||
| 負債純資産合計 | 8,856,953 | 11,306,200 | |||
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