LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月29日-平成28年5月30日)
中間財務諸表
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【中間貸借対照表】
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月28日現在 | 当中間計算期間末 平成27年11月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,103,407 | 47,901,704 | |||
| 未収入金 | 66,694 | 184,679 | |||
| 流動資産合計 | 39,170,101 | 48,086,383 | |||
| 資産合計 | 39,170,101 | 48,086,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 20,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,376 | 10,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 58,271 | 143,635 | |||
| その他未払費用 | 890 | 2,299 | |||
| 流動負債合計 | 63,537 | 176,863 | |||
| 負債合計 | 63,537 | 176,863 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,919,692 | ※1 37,968,549 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 8,186,872 | 9,940,971 | |||
| (分配準備積立金) | 1,375,154 | 1,216,641 | |||
| 元本等合計 | 39,106,564 | 47,909,520 | |||
| 純資産合計 | 39,106,564 | 47,909,520 | |||
| 負債純資産合計 | 39,170,101 | 48,086,383 | |||
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