LPS4資産分散ファンド(慎重型)⁄LPS4資産分散ファン…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月30日-平成30年5月28日)
中間財務諸表
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【中間貸借対照表】
【LPS4資産分散ファンド(慎重型)】
(1)【中間貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月29日現在 | 当中間計算期間末 平成29年11月29日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 65,370,921 | 62,673,901 | |||
| 未収入金 | 235,690 | 238,653 | |||
| 流動資産合計 | 65,606,611 | 62,912,554 | |||
| 資産合計 | 65,606,611 | 62,912,554 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 15,432 | 15,622 | |||
| 未払委託者報酬 | 205,779 | 208,294 | |||
| その他未払費用 | 3,366 | 3,395 | |||
| 流動負債合計 | 224,577 | 227,311 | |||
| 負債合計 | 224,577 | 227,311 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,195,438 | ※1 47,973,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 14,186,596 | 14,711,654 | |||
| (分配準備積立金) | 1,323,231 | 1,112,785 | |||
| 元本等合計 | 65,382,034 | 62,685,243 | |||
| 純資産合計 | 65,382,034 | 62,685,243 | |||
| 負債純資産合計 | 65,606,611 | 62,912,554 | |||
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