UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2010年3月17日
- 3182万
- 2011年3月27日 -51.37%
- 1547万
- 2012年3月26日 +277.62%
- 5844万
個別
- 2014年3月25日
- 1億8043万
- 2015年3月25日 +15.22%
- 2億789万
- 2016年3月25日 +21.69%
- 2億5298万
- 2017年3月26日 +0.33%
- 2億5383万
- 2018年3月25日 -7.81%
- 2億3400万
- 2019年3月25日 +288.75%
- 9億970万
- 2020年3月25日 +151.24%
- 22億8552万
- 2021年3月25日 -45.71%
- 12億4092万
- 2022年3月27日 +269.86%
- 45億8972万
- 2023年3月26日 -64.57%
- 16億2614万
- 2024年3月25日 +61.25%
- 26億2218万
- 2025年3月25日 -67.62%
- 8億4898万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:11
前期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日 当期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 449,602,753 1,028,027,913 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,180,601,498 1,368,284,951 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,180,601,498 1,368,284,951 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2025/12/25 9:11
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 分配金 -
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