UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2010年9月27日
- 1億498万
- 2011年9月26日 -77.86%
- 2324万
- 2012年9月25日 +205.33%
- 7097万
個別
- 2014年9月25日
- 2億7954万
- 2015年9月25日 +100.57%
- 5億6067万
- 2016年9月26日 -10.58%
- 5億134万
- 2017年9月25日 +10.62%
- 5億5460万
- 2018年9月25日 +79.61%
- 9億9614万
- 2019年9月25日 +138.23%
- 23億7311万
- 2020年9月25日 +196.72%
- 70億4159万
- 2021年9月27日 -37.23%
- 44億1988万
- 2022年9月26日 +52.82%
- 67億5451万
- 2023年9月25日 -36.92%
- 42億6084万
- 2024年9月25日 -1.88%
- 41億8060万
- 2025年9月25日 -67.27%
- 13億6828万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:11
前期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日 当期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 449,602,753 1,028,027,913 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,180,601,498 1,368,284,951 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,180,601,498 1,368,284,951 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2025/12/25 9:11
(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 分配金 -
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