剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 9月26日至 平成28年 9月26日	当期自 平成28年 9月27日至 平成29年 9月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,220,583	313,682,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	501,348,038	554,604,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	501,348,038	554,604,329
分配金	-	-

2017/12/25 9:08

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
分配金	-

組入資産明細表(平成29年1月20日現在)

2017/12/25 9:08