UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 全期間
個別
- 2010年9月27日
- 808万
- 2011年3月27日 +999.99%
- 6億6326万
- 2011年9月26日 +32.45%
- 8億7847万
- 2012年3月26日 -22.24%
- 6億8311万
- 2012年9月25日 +63.03%
- 11億1370万
- 2013年3月25日 -6.22%
- 10億4439万
- 2013年9月25日 +81.49%
- 18億9546万
個別
- 2013年9月25日
- 18億9546万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:11
前期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日 当期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日 期首剰余金又は期首欠損金(△) 9,634,398,626 5,126,334,725 剰余金増加額又は欠損金減少額 449,602,753 1,028,027,913 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 449,602,753 1,028,027,913 剰余金減少額又は欠損金増加額 4,180,601,498 1,368,284,951 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2025/12/25 9:11
組入資産明細表(2025年1月20日現在)(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 11 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 11 剰余金減少額又は欠損金増加額 293
2025年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
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