UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 9月26日至 2024年 9月25日	当期自 2024年 9月26日至 2025年 9月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,634,398,626	5,126,334,725
剰余金増加額又は欠損金減少額	449,602,753	1,028,027,913
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	449,602,753	1,028,027,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,180,601,498	1,368,284,951

2025/12/25 9:11

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	11
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11
剰余金減少額又は欠損金増加額	293

組入資産明細表(2025年1月20日現在)
2025年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。

2025/12/25 9:11