純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

前計算期間末平成27年 9月25日現在	当中間計算期間末平成28年 3月25日現在
1.計算期間末日における受益権の総数1,924,567,084口	1.中間計算期間末日における受益権の総数1,657,433,236口
2.計算期間末日における1口当たり純資産額1.9406円(1万口当たり純資産額)(19,406円)	2.中間計算期間末日における1口当たり純資産額2.3324円(1万口当たり純資産額)(23,324円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
前中間計算期間(自 平成26年 9月26日 至 平成27年 3月25日)

2016/06/24 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は平成28年4月末日現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

種類	ファンド数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	1,534,611
合計	81	1,534,611

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

(2016年4月28日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,064,535	△0.06
合計(純資産総額)	-	3,740,019,497	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
 (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2.  引当金の計上基準

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2016年4月28日および同日1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2016/06/24 9:02