UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 23,529,439 |
| コール・ローン | 66,219,806 | － |
| 投資信託受益証券 | 30,412 | 30,406 |
| 投資証券 | 3,703,178,728 | 3,799,515,703 |
| 未収入金 | － | 66,000,000 |
| 未収利息 | 18 | － |
| 流動資産計 | 3,769,428,964 | 3,889,075,548 |
| 資産の部合計 | 3,769,428,964 | 3,889,075,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 901,512 | 594,297 |
| 未払委託者報酬 | 33,055,265 | 21,791,018 |
| その他未払費用 | 643,883 | 840,017 |
| 流動負債計 | 34,600,660 | 23,225,332 |
| 負債の部合計 | 34,600,660 | 23,225,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,924,567,084 | 1,657,433,236 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,810,261,220 | 2,208,416,980 |
| 元本等合計 | 3,734,828,304 | 3,865,850,216 |
| 純資産の部合計 | 3,734,828,304 | 3,865,850,216 |
| 負債・純資産合計 | 3,769,428,964 | 3,889,075,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
