UBS中国A株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2017年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,700,858 | 10,308,190 |
| 投資信託受益証券 | 30,388 | 30,367 |
| 投資証券 | 3,160,630,649 | 3,331,715,897 |
| 未収入金 | － | 116,000,000 |
| 流動資産計 | 3,208,361,895 | 3,458,054,454 |
| 資産の部合計 | 3,208,361,895 | 3,458,054,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 570,004 | 526,635 |
| 未払委託者報酬 | 20,899,999 | 19,310,012 |
| 未払利息 | 124 | 26 |
| その他未払費用 | 897,079 | 776,688 |
| 流動負債計 | 22,367,206 | 20,613,361 |
| 負債の部合計 | 22,367,206 | 20,613,361 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,392,945,762 | 1,194,866,139 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,793,048,927 | 2,242,574,954 |
| （分配準備積立金） | 1,690,650,236 | 1,451,376,289 |
| 元本等合計 | 3,185,994,689 | 3,437,441,093 |
| 純資産の部合計 | 3,185,994,689 | 3,437,441,093 |
| 負債・純資産合計 | 3,208,361,895 | 3,458,054,454 |
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