剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 9月26日至 平成28年 9月26日	当期自 平成28年 9月27日至 平成29年 9月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	120,939,217	259,884,019
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,810,261,220	1,793,048,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,220,583	313,682,724
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,220,583	313,682,724
剰余金減少額又は欠損金増加額	501,348,038	554,604,329
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	501,348,038	554,604,329
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,793,048,927	2,967,508,922

2017/12/25 9:08

#2 注記表（連結）

2017/12/25 9:08

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第8期決算日(2017年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△32,825
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,298,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,248
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,812

組入資産明細表(平成29年1月20日現在)

2017/12/25 9:08