有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月26日-平成30年9月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第9期決算日(2018年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2018年 1月22日現在)
(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第9期決算日(2018年1月22日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2018年1月22日現在)
2018年1月22日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(ケイマン籍外国投資信託)の運用状況
<参考情報>当ファンドは「日興UBS中国A株ファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として掲載されている以下の包括利益計算書は、2018年2月28日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。なお、投資有価証券明細表は当該監査の対象外であり、未監査のものを掲載しております。
2018年2月28日現在の投資有価証券明細表(未監査)
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 30,343 | 30,303 | |
| 投資信託受益証券合計 | 30,343 | 30,303 | ||
| 投資証券 | UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class) | 157,958.123 | 6,360,973,613 | |
| 投資証券合計 | 157,958.123 | 6,360,973,613 | ||
| 合計 | 6,361,003,916 | |||
| (注)投資信託受益証券および投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」は同ファンドの受益証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」ならびにケイマン籍円建て外国投資信託「UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(J Class)」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外です。
国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣の状況
ご参考として第9期決算日(2018年1月22日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2017年 1月21日 至 2018年 1月22日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △36,552 |
| 営業収益合計 | △36,552 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 12,845 |
| 委託者報酬 | 4,776 |
| その他費用 | 766 |
| 営業費用合計 | 18,387 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △54,939 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △54,939 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △54,939 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △2 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 41,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,135 |
組入資産明細表(2018年 1月22日現在)
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド | 40,594,134 | 40,736,213 | |
| 合計 | 40,594,134 | 40,736,213 | ||
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第9期決算日(2018年1月22日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2017年 1月21日 至 2018年 1月22日 | |
| 営業収益 | |
| 営業収益合計 | - |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 38,384 |
| 営業費用合計 | 38,384 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △38,384 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △38,384 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △38,384 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 178,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 110 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 140,437 |
組入資産明細表(2018年1月22日現在)
2018年1月22日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
UBS(CAY)ダイナミック・チャイナAシェア・ファンド(ケイマン籍外国投資信託)の運用状況
<参考情報>当ファンドは「日興UBS中国A株ファンド」が投資対象とする外国投資信託証券です。
ご参考として掲載されている以下の包括利益計算書は、2018年2月28日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。なお、投資有価証券明細表は当該監査の対象外であり、未監査のものを掲載しております。
| 包括利益計算書 | 2018年2月28日に終了する会計期間 | |
| 米ドル | ||
| 収益 | ||
| 受取利息 | 1,230 | |
| 受取配当金 | 745,324 | |
| 損益を通じて公正価値で評価する金融資産に係る純利益(損失) | 23,508,345 | |
| 為替取引に係る収益(損失) | 201,280 | |
| 収益合計 | 24,456,179 | |
| 費用 | ||
| 運用管理報酬 | 472,668 | |
| 保管事務費用 | 90,426 | |
| 監査報酬 | 23,700 | |
| 役員報酬 | 16,129 | |
| 専門家費用 | 2,699 | |
| 取引費用 | 75,872 | |
| その他営業費用 | 2,839 | |
| 営業費用合計 | 684,333 | |
| 税引前営業利益(損失) | 23,771,846 | |
| 配当金に係る源泉税 | (78,315) | |
| 税引後営業利益(損失) | 23,693,531 | |
| 償還可能証券保有者に帰属すべき純資産増加額(減少額) | 23,693,531 | |
2018年2月28日現在の投資有価証券明細表(未監査)
| 銘柄名 | 数量 | 簿価(米ドル) | 時価(米ドル) | ||||
| 株式 | |||||||
| 中国元 | |||||||
| China Merchants Bank Co Ltd A Shrs | 747,095 | 2,116,513.73 | 3,577,357.02 | ||||
| Dong-E E-Jiao Co Ltd A Shrs | 443,382 | 2,942,041.32 | 4,211,107.75 | ||||
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs | 694,344 | 1,560,239.99 | 5,671,854.00 | ||||
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd A Shrs | 621,694 | 1,894,564.50 | 4,182,386.37 | ||||
| Industrial and Commercial Bank of China Ltd A Shrs | 2,845,131 | 2,381,774.52 | 2,998,968.64 | ||||
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A Shrs | 503,121 | 1,377,157.25 | 2,580,066.92 | ||||
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs | 544,156 | 2,048,552.06 | 6,232,832.14 | ||||
| Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs | 55,241 | 2,416,085.91 | 6,334,532.98 | ||||
| Midea Group Co Ltd A Shrs | 627,267 | 2,736,417.13 | 5,447,082.59 | ||||
| Ping An Bank Co Ltd A Shrs | 1,229,100 | 2,514,077.30 | 2,340,550.90 | ||||
| Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd A Shrs | 387,662 | 2,320,312.97 | 4,151,169.37 | ||||
| SAIC Motor Corp Ltd A Shrs | 381,750 | 1,862,950.92 | 2,029,452.34 | ||||
| Wuliangye Yibin Co Ltd A Shrs | 446,623 | 3,128,751.70 | 5,242,721.69 | ||||
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd A Shrs | 201,921 | 2,240,501.13 | 2,977,192.76 | ||||
| Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd A Shrs | 618,931 | 2,339,541.90 | 2,269,206.65 | ||||
| 中国元合計 | 33,879,482.33 | 60,246,482.12 | |||||
| 株式合計 | 33,879,482.33 | 60,246,482.12 | |||||
| 総合計 | 33,879,482.33 | 60,246,482.12 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
