有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)

<解約請求による換金>(1)解約の受付
・毎月1回の特定日に換金を行うことができます。換金の申込は、原則として毎月11日から20日(国内の休業日または海外市場の休業日※1に該当する場合はそれぞれ翌営業日とします。)までに行うものとします。当該期間中に申込まれた換金申込分については、申込締切日の翌々営業日※2を特定日(特定日が国内の休業日に該当する場合は翌営業日とします。)として、当該特定日に受付けたものとして取り扱われます。
※1 海外市場の休業日とは、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日またはシンガポールもしくは香港の休日をいいます。
※2 営業日とは「海外市場の休業日」に該当しない日をいいます。
ただし、上記においても特定日が国内の休業日に該当する場合は、国内における翌営業日が特定日となります。
なお、換金申込期間および特定日については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(2)取扱時間
・原則として毎月11日から20日(国内の休業日または海外市場の休業日※1に該当する場合はそれぞれ翌営業日)の申込期間における午後5時までの換金申込分を当該申込日に属する月の特定日※2に受付けたものとして取り扱います。
※1 海外市場の休業日とは、上海証券取引所もしくは深セン証券取引所の休業日またはシンガポールもしくは香港の休日をいいます。
※2 特定日(国内の休業日に該当する場合は翌営業日とします。)とは、申込締切日の翌々営業日*をいいます。以下同じ。*営業日とは「海外市場の休業日」に該当しない日をいいます。
・受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
・なお、換金申込期間および特定日については、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
(3)解約制限
・換金の申込は、原則として毎月の定められた期間に行うものとします。
・信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口解約には制限を設ける場合があります。
(4)解約価額
特定日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額(当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

委託会社の照会先 ホームページアドレス:http://www.ubs.com/japanfunds/ 電 話 番 号:03-5293-3700(営業日の9:00-17:00)

(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1万円以上1円単位または1口単位の整倍数で販売会社が独自に定める単位とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日(特定日)から起算して6営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)がある場合、および当ファンドが投資する投資信託証券に付されている解約制限または中国証券制度上の制約に照らし当該投資信託証券に対する一部解約に伴う支払い資金に不足が生じる事態が予想される場合は、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約請求を受け付けることができる日とします。)に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。