剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/12/05 9:13

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 平成24年 9月13日至 平成25年 9月12日	第5期自 平成25年 9月13日至 平成26年 9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	657,946,614	338,404,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,051,307,497	△209,224,088
剰余金増加額又は欠損金減少額	597,819,548	792,129,680
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	499,782,288	24,836,008
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	98,037,260	767,293,672
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	83,793,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△209,224,088	2,009,207,110

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	3,324,166,099
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,863,534,808

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	256,770,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	183,237,871

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	103,255,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,921,306

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	1,399,773,641
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,332,739,226

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	117,006,153
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	81,996,923

注記表

2014/12/05 9:13

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	2,105,771,685
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,050,030,851

注記表

2014/12/05 9:13

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	1,150,182,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	892,628,525

注記表

2014/12/05 9:13

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成26年 9月12日現在)
元本	1,300,145,876
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,792,890,541

注記表

2014/12/05 9:13

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
元本	8,876,306,809
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,670,675

注記表

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