剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成27年 9月15日至 平成28年 9月12日	第8期自 平成28年 9月13日至 平成29年 9月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△157,717,893	455,441,674
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,131,359,229	4,622,682,772
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,275,711,195	47,380,881,544
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,275,711,195	47,380,881,544
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,650,034,181	1,992,587,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,650,034,181	1,992,587,896
分配金	244,818,249	3,017,898,364
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,622,682,772	59,417,311,730

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△19,933
当期純利益			25,635

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	32,261,028,404
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	73,378,935,730

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	212,250,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	184,422,559

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	41,735,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,362,579

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	678,341,358
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	660,655,552

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	141,949,523
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	122,938,238

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	3,505,815,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,253,803,396

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	426,889,530
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	437,606,985

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	1,266,292,505
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,083,928,332

注記表

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#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	(平成29年 9月12日現在)
元本	16,849,126,609
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	350,753,213

注記表

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