有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

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【提出】: 2017/12/08 9:14
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【項目】: 90項目

野村韓国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	325,794
コール・ローン	20,925,307
株式	380,298,096
未収入金	16,001,135
流動資産合計	417,550,332
資産合計	417,550,332
負債の部
流動負債
未払金	2,877,629
未払解約金	18,000,000
未払利息	33
流動負債合計	20,877,662
負債合計	20,877,662
純資産の部
元本等
元本	212,250,111
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	184,422,559
元本等合計	396,672,670
純資産合計	396,672,670
負債純資産合計	417,550,332

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成29年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.8689円
		(10,000口当たり純資産額)	(18,689円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成28年 9月13日
至平成29年 9月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成29年 9月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成29年 9月12日現在
期首	平成28年 9月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	177,104,344円
同期中における追加設定元本額	68,630,576円
同期中における一部解約元本額	33,484,809円
期末元本額	212,250,111円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)	212,250,111円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年 9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	ウォン	S-OIL CORPORATION	1,087	124,000.00	134,788,000.00
		SK INNOVATION CO LTD	641	191,000.00	122,431,000.00
		HYOSUNG CORPORATION	646	154,500.00	99,807,000.00
		LG CHEMICALS LTD	151	392,000.00	59,192,000.00
		LOTTE CHEMICAL CORPORATION	192	416,500.00	79,968,000.00
		KOREA ZINC CO LTD	47	511,000.00	24,017,000.00
		POSCO	304	336,500.00	102,296,000.00
		POSCO M-TECH CO LTD	7,168	2,685.00	19,246,080.00
		KCC CORP	108	379,500.00	40,986,000.00
		DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	530	82,400.00	43,672,000.00
		HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	1,110	38,750.00	43,012,500.00
		SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	533	10,300.00	5,489,900.00
		SAMSUNG C&T CORP	521	129,000.00	67,209,000.00
		SK HOLDINGS CO LTD	308	262,500.00	80,850,000.00
		DOOSAN INFRACORE CO LTD	2,570	8,240.00	21,176,800.00
		HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	265	135,000.00	35,775,000.00
		SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	1,070	9,940.00	10,635,800.00
		KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING CO LTD	184	42,900.00	7,893,600.00
		S-1 CORPORATION	105	90,700.00	9,523,500.00
		HYUNDAI MOBIS	267	217,000.00	57,939,000.00
		HYUNDAI MOTOR CO LTD	589	135,000.00	79,515,000.00
		CHEIL WORLDWIDE INC	322	18,600.00	5,989,200.00
		INNOCEAN WORLDWIDE INC	300	66,500.00	19,950,000.00
		S.M.ENTERTAINMENT CO	701	29,950.00	20,994,950.00
		LOTTE SHOPPING CO	157	232,000.00	36,424,000.00
		SHINSEGAE CO LTD	91	186,000.00	16,926,000.00
		HOTEL SHILLA CO LTD	103	56,400.00	5,809,200.00
		E-MART CO	91	215,500.00	19,610,500.00
		CJ CHEILJEDANG CORP	103	352,500.00	36,307,500.00
		KT & G CORP	403	106,000.00	42,718,000.00
		COSMAX INC	343	108,000.00	37,044,000.00
		KOREA KOLMAR CO LTD	260	62,900.00	16,354,000.00
		CELLTRION INC	742	114,800.00	85,181,600.00
		HUGEL INC	86	554,000.00	47,644,000.00
		MEDY-TOX INC	72	559,400.00	40,276,800.00
		HANA FINANCIAL HOLDINGS	3,040	45,450.00	138,168,000.00
		KB FINANCIAL GROUP INC	3,260	52,800.00	172,128,000.00
		SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	130	271,000.00	35,230,000.00
		SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	551	115,000.00	63,365,000.00
		NAVER CORP	57	720,000.00	41,040,000.00
		SAMSUNG SDS CO LTD	212	171,500.00	36,358,000.00
		NCSOFT CORPORATION	351	453,500.00	159,178,500.00
		NETMARBLE GAMES CORP	272	150,000.00	40,800,000.00
		SAMSUNG ELECTRONICS	357	2,490,000.00	888,930,000.00
		LG.DISPLAY CO LTD	980	31,900.00	31,262,000.00
		SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	206	109,000.00	22,454,000.00
		SAMSUNG SDI CO,LTD	189	202,500.00	38,272,500.00
		HYUNDAI ROBOTICS CO LTD	129	407,500.00	52,567,500.00
		KOH YOUNG TECHNOLOGY INC	411	60,900.00	25,029,900.00
		LEENO INDUSTRIAL INC	1,122	49,650.00	55,707,300.00
		SK HYNIX INC	3,107	73,800.00	229,296,600.00
		SK TELECOM CO LTD	205	246,500.00	50,532,500.00
		KOREA GAS CORPORATION	1,410	43,000.00	60,630,000.00
		SAMSUNG CARD CO	318	36,650.00	11,654,700.00
		KIWOOM SECURITIES CO LTD	342	78,000.00	26,676,000.00
		MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	6,168	9,950.00	61,371,600.00
		NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	1,538	13,450.00	20,686,100.00
		SAMSUNG SECURITIES	245	35,500.00	8,697,500.00
		PEPTRON INC	458	48,350.00	22,144,300.00
		SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	181	286,000.00	51,766,000.00
	小計	銘柄数:60			3,920,598,930.00
					(380,298,096)
		組入時価比率:95.9%			100.0%
	合計				380,298,096
					(380,298,096)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成29年 9月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年9月12日)

開示資料

決算