有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

【提出】: 2022/12/09 9:03
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【項目】: 81項目

野村アセアン株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,306,873
コール・ローン	4,160,159
株式	1,022,933,501
未収入金	5,383,655
未収配当金	697,930
流動資産合計	1,039,482,118
資産合計	1,039,482,118
負債の部
流動負債
未払解約金	53,497
未払利息	3
流動負債合計	53,500
負債合計	53,500
純資産の部
元本等
元本	368,983,667
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	670,444,951
元本等合計	1,039,428,618
純資産合計	1,039,428,618
負債純資産合計	1,039,482,118

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8170円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,170円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2021年 9月14日
至 2022年 9月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 9月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 9月12日現在
期首	2021年 9月14日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	401,307,415円
同期中における追加設定元本額	41,868,572円
同期中における一部解約元本額	74,192,320円
期末元本額	368,983,667円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)	368,983,667円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	SEA LTD-ADR	1,900	63.47	120,593.00
	小計	銘柄数:1			120,593.00
					(17,223,092)
		組入時価比率:1.7%			1.7%
	シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	157,000	3.74	587,180.00
		KEPPEL CORP.	7,000	7.40	51,800.00
		SATS LTD	80,200	4.02	322,404.00
		WILMAR INTERNATIONAL LTD	50,000	4.00	200,000.00
		DBS GROUP HLDGS	28,300	33.37	944,371.00
		UNITED OVERSEAS BANK	32,500	27.33	888,225.00
		VENTURE CORP LTD	6,000	17.52	105,120.00
		SEMBCORP INDUSTRIES LTD	90,000	3.36	302,400.00
		CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.42	202,080.00
	小計	銘柄数:9			3,603,580.00
					(367,925,518)
		組入時価比率:35.4%			35.9%
	リンギ	SCIENTEX BHD	135,000	3.70	499,500.00
		SIME DARBY BERHAD	70,000	2.23	156,100.00
		MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	46,600	5.97	278,202.00
		QL RESOURCES BHD	46,000	5.06	232,760.00
		MALAYAN BANKING	32,000	8.97	287,040.00
		RHB BANK BHD	188,000	5.76	1,082,880.00
		INARI AMERTRON BHD	60,000	2.75	165,000.00
		TIME DOTCOM BHD	75,000	4.75	356,250.00
		CTOS DIGITAL BHD	140,000	1.46	204,400.00
	小計	銘柄数:9			3,262,132.00
					(103,536,155)
		組入時価比率:10.0%			10.1%
	バーツ	PTT PCL(F)	280,000	36.75	10,290,000.00
		AIRPORTS OF THAILAND PCL(F)	100,000	72.50	7,250,000.00
		MINOR INTERNATIONAL PCL (F)	170,000	30.25	5,142,500.00
		CHAROEN POKPHAND FOODS(F)	80,000	26.00	2,080,000.00
		BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICE-F	315,000	29.75	9,371,250.00
		KASIKORNBANK PCL(F)	25,000	148.50	3,712,500.00
		GULF ENERGY DEVELOPM-FOREIGN	70,000	56.50	3,955,000.00
		ORIGIN PROPERTY PCL-F	128,000	10.40	1,331,200.00
		WHA CORP PCL-FOREIGN	1,430,000	3.58	5,119,400.00
	小計	銘柄数:9			48,251,850.00
					(189,147,252)
		組入時価比率:18.2%			18.5%
	フィリピンペソ	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	23,000	184.30	4,238,900.00
		WILCON DEPOT INC	374,000	29.90	11,182,600.00
		BDO UNIBANK INC	60,500	126.00	7,623,000.00
		SM PRIME HLDGS	245,000	36.40	8,918,000.00
	小計	銘柄数:4			31,962,500.00
					(80,321,762)
		組入時価比率:7.7%			7.9%
	ルピア	MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	460,057	3,940.00	1,812,624,580.00
		SURYA SEMESTA INTERNUSA PT	1,400,000	362.00	506,800,000.00
		PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	395,000	6,775.00	2,676,125,000.00
		BUKALAPAK.COM PT TBK	1,050,000	290.00	304,500,000.00
		CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	204,200	4,200.00	857,640,000.00
		BANK CENTRAL ASIA	1,040,000	8,375.00	8,710,000,000.00
		BANK JAGO TBK PT	172,832	7,825.00	1,352,410,400.00
		BANK MANDIRI	450,000	9,075.00	4,083,750,000.00
		TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	270,000	4,600.00	1,242,000,000.00
		CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	700,000	965.00	675,500,000.00
	小計	銘柄数:10			22,221,349,980.00
					(215,547,094)
		組入時価比率:20.7%			21.1%
	ドン	DUC GIANG CHEMICALS JSC	12,369	98,500.00	1,218,346,500.00
		VIETTEL CONSTRUCTION JOINT S	24,620	72,000.00	1,772,640,000.00
		SAIGON CARGO SERVICE CORP	16,000	85,200.00	1,363,200,000.00
		IMEXPHARM PHARMACEUTICAL JSC	11,085	61,900.00	686,161,500.00
	BANK FOR FOREIGN TRADE JSC	10,060	78,800.00	792,728,000.00
	SSI SECURITIES CORP	36,000	22,200.00	799,200,000.00
	KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH	24,000	31,600.00	758,400,000.00
	VINHOMES JSC	12,000	59,900.00	718,800,000.00
小計	銘柄数:8			8,109,476,000.00
				(49,232,628)
	組入時価比率:4.7%			4.8%
	合計				1,022,933,501
					(1,022,933,501)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年9月12日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

開示資料

決算