有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

【提出】: 2016/12/02 9:00
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【項目】: 90項目

野村韓国株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年 9月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	8,742,183
コール・ローン	22,004,511
株式	258,755,557
流動資産合計	289,502,251
資産合計	289,502,251
負債の部
流動負債
未払解約金	15,000,000
未払利息	30
流動負債合計	15,000,030
負債合計	15,000,030
純資産の部
元本等
元本	177,104,344
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	97,397,877
元本等合計	274,502,221
純資産合計	274,502,221
負債純資産合計	289,502,251

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 9月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5499円
		(10,000口当たり純資産額)	(15,499円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成27年 9月15日
至平成28年 9月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 9月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 9月12日現在
期首	平成27年 9月15日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	225,244,087円
同期中における追加設定元本額	8,538,603円
同期中における一部解約元本額	56,678,346円
期末元本額	177,104,344円
期末元本額の内訳*
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・韓国・フォーカス)	177,104,344円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 9月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	ウォン	SK INNOVATION CO LTD	644	152,000.00	97,888,000.00
		AEKYUNG PETROCHEMICAL CO LTD	2,370	8,580.00	20,334,600.00
		HYOSUNG CORPORATION	273	131,000.00	35,763,000.00
		ISU CHEMICAL CO.,LTD	820	18,000.00	14,760,000.00
		KOLON INDUSTRIES INC	203	80,900.00	16,422,700.00
		OCI COMPANY LTD	299	82,000.00	24,518,000.00
		OCI MATERIALS CO LTD	150	141,500.00	21,225,000.00
		KOREA ZINC CO LTD	131	499,500.00	65,434,500.00
		POSCO	197	231,500.00	45,605,500.00
		DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	384	78,200.00	30,028,800.00
		GS ENGINEERING & CONSTRUCT	860	28,800.00	24,768,000.00
		SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	427	11,100.00	4,739,700.00
		KOREA ELEC TERMINAL	140	73,500.00	10,290,000.00
		SAMSUNG C&T CORP	396	146,000.00	57,816,000.00
		SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	500	10,200.00	5,100,000.00
		S-1 CORPORATION	79	106,000.00	8,374,000.00
		HYUNDAI MOBIS	262	279,500.00	73,229,000.00
		WOORY INDUSTRIAL CO LTD	1,441	27,150.00	39,123,150.00
		HYUNDAI MOTOR CO LTD	917	139,500.00	127,921,500.00
		KIA MOTORS CORP	1,105	44,550.00	49,227,750.00
		COWAY CO LTD	365	85,700.00	31,280,500.00
		KAON MEDIA CO LTD	2,918	10,500.00	30,639,000.00
		KANGWON LAND INC	620	39,300.00	24,366,000.00
		CHEIL WORLDWIDE INC	242	15,700.00	3,799,400.00
		CJ CGV CO LTD	181	83,000.00	15,023,000.00
		INNOCEAN WORLDWIDE INC	853	71,200.00	60,733,600.00
		HOTEL SHILLA CO LTD	83	65,000.00	5,395,000.00
		BGF RETAIL CO LTD	308	184,000.00	56,672,000.00
		LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO	21	1,537,000.00	32,277,000.00
		CJ CHEILJEDANG CORP	73	370,000.00	27,010,000.00
		MAEIL DAIRY INDUSTRY	677	35,800.00	24,236,600.00
		NONG WOO BIO CO LTD	1,146	21,500.00	24,639,000.00
		SAMLIP GENERAL FOODS CO LTD	164	176,000.00	28,864,000.00
		KT & G CORP	553	117,500.00	64,977,500.00
		AMOREPACIFIC CORP	306	390,000.00	119,340,000.00
		AMOREPACIFIC GROUP	188	152,500.00	28,670,000.00
		COSMAX INC	202	148,000.00	29,896,000.00
		CELLTRION INC	307	109,000.00	33,463,000.00
		MEDY-TOX INC	68	444,900.00	30,253,200.00
		DONGKOOK PHARMACEUTICAL CO L	204	59,900.00	12,219,600.00
		HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	53	545,000.00	28,885,000.00
		YUHAN CORPORATION	294	279,000.00	82,026,000.00
		HANA FINANCIAL HOLDINGS	2,580	29,450.00	75,981,000.00
		INDUSTRIAL BK OF KOREA	1,150	12,100.00	13,915,000.00
		KB FINANCIAL GROUP INC	1,970	39,750.00	78,307,500.00
		SHINHAN FINANCIAL GROUP	300	41,300.00	12,390,000.00
		SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	99	285,000.00	28,215,000.00
		SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	418	105,500.00	44,099,000.00
		NAVER CORP	81	847,000.00	68,607,000.00
		SAMSUNG SDS CO LTD	162	149,000.00	24,138,000.00
		NCSOFT CORPORATION	179	274,000.00	49,046,000.00
		SAMSUNG ELECTRONICS	296	1,575,000.00	466,200,000.00
		SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	157	51,600.00	8,101,200.00
		SAMSUNG SDI CO,LTD	143	102,500.00	14,657,500.00
		LEENO INDUSTRIAL INC	861	41,000.00	35,301,000.00
		SK TELECOM CO LTD	184	222,000.00	40,848,000.00
		KOREA ELECTRIC POWER	1,798	59,700.00	107,340,600.00
		KOREA GAS CORPORATION	730	44,100.00	32,193,000.00
		SAMSUNG CARD CO	238	52,700.00	12,542,600.00
		NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	1,536	10,300.00	15,820,800.00
		SAMSUNG SECURITIES	163	35,800.00	5,835,400.00
		SEOUL AUCTION CO LTD	2,604	12,300.00	32,029,200.00
		ECOBIO HOLDINGS CO LTD	1,414	22,100.00	31,249,400.00
		PEPTRON INC	544	44,600.00	24,262,400.00
小計	銘柄数:64			2,788,314,200.00
				(258,755,557)
	組入時価比率:94.3%			100.0%
	合計				258,755,557
					(258,755,557)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 9月12日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

開示資料

決算