- 有報資料
- 51項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 9月14日現在) | 第7期中間計算期間末 (平成28年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 96,240,273 |
| コール・ローン | 503,247,722 | 48,526,264 |
| 親投資信託受益証券 | 12,350,346,051 | 9,380,829,104 |
| 未収利息 | 942 | 1 |
| 流動資産合計 | 12,853,594,715 | 9,525,595,642 |
| 資産合計 | 12,853,594,715 | 9,525,595,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 289,745,965 | - |
| 未払解約金 | 57,961,054 | 21,063,310 |
| 未払受託者報酬 | 3,733,016 | 3,003,865 |
| 未払委託者報酬 | 126,922,398 | 102,131,554 |
| その他未払費用 | 223,912 | 180,173 |
| 流動負債合計 | 478,586,345 | 126,378,902 |
| 負債合計 | 478,586,345 | 126,378,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,243,649,141 | 6,359,338,964 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 5,131,359,229 | 3,039,877,776 |
| (分配準備積立金) | 860,449,066 | 706,771,645 |
| 元本等合計 | 12,375,008,370 | 9,399,216,740 |
| 純資産合計 | 12,375,008,370 | 9,399,216,740 |
| 負債純資産合計 | 12,853,594,715 | 9,525,595,642 |
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