- 有報資料
- 51項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 9月12日現在) | 第9期中間計算期間末 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,068,053,379 | 1,478,725,027 |
| 親投資信託受益証券 | 105,638,737,508 | 107,698,504,237 |
| 流動資産合計 | 109,706,790,887 | 109,177,229,264 |
| 資産合計 | 109,706,790,887 | 109,177,229,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,017,898,364 | - |
| 未払解約金 | 198,861,236 | 238,989,994 |
| 未払受託者報酬 | 18,354,470 | 29,207,593 |
| 未払委託者報酬 | 624,051,842 | 993,058,069 |
| 未払利息 | 6,436 | 2,725 |
| その他未払費用 | 1,101,205 | 1,752,393 |
| 流動負債合計 | 3,860,273,553 | 1,263,010,774 |
| 負債合計 | 3,860,273,553 | 1,263,010,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,429,205,604 | 49,244,434,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,417,311,730 | 58,669,784,152 |
| (分配準備積立金) | 9,824,179,677 | 9,063,004,870 |
| 元本等合計 | 105,846,517,334 | 107,914,218,490 |
| 純資産合計 | 105,846,517,334 | 107,914,218,490 |
| 負債純資産合計 | 109,706,790,887 | 109,177,229,264 |
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