- 有報資料
- 43項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月15日-令和3年9月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2020年 9月14日現在) | 第12期中間計算期間末 (2021年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,988,334,537 | 659,510,525 |
| 親投資信託受益証券 | 56,085,623,091 | 59,899,451,115 |
| 未収入金 | 269,618,031 | 432,947,643 |
| 流動資産合計 | 58,343,575,659 | 60,991,909,283 |
| 資産合計 | 58,343,575,659 | 60,991,909,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,281,133,241 | - |
| 未払解約金 | 341,567,039 | 430,862,033 |
| 未払受託者報酬 | 14,915,500 | 15,483,971 |
| 未払委託者報酬 | 507,127,054 | 526,455,037 |
| 未払利息 | 3,320 | 199 |
| その他未払費用 | 894,875 | 928,974 |
| 流動負債合計 | 2,145,641,029 | 973,730,214 |
| 負債合計 | 2,145,641,029 | 973,730,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,028,331,026 | 26,551,962,021 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,169,603,604 | 33,466,217,048 |
| (分配準備積立金) | 276,991,425 | 231,130,775 |
| 元本等合計 | 56,197,934,630 | 60,018,179,069 |
| 純資産合計 | 56,197,934,630 | 60,018,179,069 |
| 負債純資産合計 | 58,343,575,659 | 60,991,909,283 |
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