剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11特定期間(自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日)	第12特定期間(自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		328,578	281,446
期首剰余金又は期首欠損金(△)		612,037,774	447,464,542
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,642,293	1,012,469
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,642,293	1,012,469
剰余金減少額又は欠損金増加額		47,903,324	20,535,335
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,903,324	20,535,335
分配金		129,993,240	124,380,377
期末剰余金又は期末欠損金(△)		447,464,542	339,657,907

2015/09/18 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	102,532	5,010,532

当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2015/09/18 9:14

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/18 9:14